Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JXFG
ISIN: LU0532243341
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: 14,04%
5 Jahre: 12,68%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 15,32%
5 Jahre: 13,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

13,24 €

-0,23 € / -1,71%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,17€
2018988,09€
20191.051,86€
20201.096,08€
20211.125,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M1,61%
6 M4,01%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr2,72%
3 Jahre14,04%
5 Jahre12,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
32,40%

Anlageziel sind Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES 2%/VAR PERP RGS1,47%
WESTFIELD 1.642% 08/04/31 RGS1,35%
LLOYDS BK(UNGTD 7.625 4/25 RGS1,26%
QUILTER 4.478/VAR 02/28/28 RGS1,24%
NORDEA BK AG M VAR 09/13/331,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%7,02%5,70%k.A.
Sharpe Ratio0,780,660,45k.A.
Tracking Error3,59%3,21%3,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,030,92k.A.
Treynor Ratio4,164,522,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

TOTALENERGIES 2%/VAR PERP RGS1,47%
WESTFIELD 1.642% 08/04/31 RGS1,35%
LLOYDS BK(UNGTD 7.625 4/25 RGS1,26%
QUILTER 4.478/VAR 02/28/28 RGS1,24%
NORDEA BK AG M VAR 09/13/331,23%
SES SA 2% 07/02/28 RGS1,20%
GOLDMAN SACHS 4.223/VAR 05/291,12%
BIMBO BAKERIES 4% 05/17/51 RGS1,08%
VERIZON COM 4.812% 03/15/391,01%
BOA CORP 2.676%/VAR 06/19/411,00%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Welt98,23%
Kasse1,77%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers20,80%
Banken18,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,67%
Energie8,50%
Telekommunikationsdienstleister7,35%
Versorger6,46%
Industrie / Investitionsgüter5,64%
Versicherungen5,28%
Konsumgüter zyklisch4,89%
Transport4,86%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten81,09%
Emerging Markets Anleihen9,70%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,87%
gemischt3,64%
Geldmarkt/Kasse1,77%
Optionsscheine/Futures-0,07%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

US-Dollar52,43%
Euro27,51%
Britisches Pfund Sterling20,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds