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Basisdaten
WKN: A1JXFG
ISIN: LU0532243341
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
11,65 €
0,17 € / 1,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,32€ |
| 2023 | 812,40€ |
| 2024 | 849,43€ |
| 2025 | 877,98€ |
| 2026 | 898,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,60% |
| 3 M | -1,10% |
| 6 M | -0,43% |
| lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Jahr | 2,37% |
| 3 Jahre | 10,64% |
| 5 Jahre | -10,11% |
| 10 Jahre | 0,87% |
| Entwicklung p.a. | 1,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 16,50% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf außerdem in Staatsanleihen und andere Schuldpapiere sowie ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (TII) TSY INFL IX N/B | 2,53% |
| (WSTSTR) WESTFIELD STRATFORD NO 2 | 2,49% |
| (BPLN) BP CAPITAL MARKETS PLC | 2,00% |
| (NEE) NEXTERA ENERGY CAPITAL | 1,39% |
| (SWSFIN) SW (FINANCE) I PLC | 1,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,34% | 4,80% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,04 |
| Tracking Error | 3,28% | 3,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,52 | 0,78 |
| Treynor Ratio | -0,36 | -0,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
| (TII) TSY INFL IX N/B | 2,53% |
| (WSTSTR) WESTFIELD STRATFORD NO 2 | 2,49% |
| (BPLN) BP CAPITAL MARKETS PLC | 2,00% |
| (NEE) NEXTERA ENERGY CAPITAL | 1,39% |
| (SWSFIN) SW (FINANCE) I PLC | 1,38% |
| (CCI) CROWN CASTLE INC | 1,37% |
| (NWGLN) NORTHUMBRIAN WATER FIN | 1,22% |
| (UNH) UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,21% |
| (COR) CENCORA INC | 1,20% |
| (CZGRID) CZECH GAS NETWORKS INV | 1,20% |
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| USA | 32,72% |
| Großbritannien | 21,13% |
| Welt | 11,04% |
| Benelux | 6,26% |
| Deutschland | 5,74% |
| Frankreich | 4,47% |
| Japan | 2,97% |
| Lateinamerika | 2,91% |
| Naher Osten | 2,78% |
| Australien (Kontinent) | 2,73% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
| Divers | 23,93% |
| Banken | 15,67% |
| Versorger | 11,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,62% |
| Energie | 5,51% |
| Versicherungen | 5,11% |
| Technologie | 3,56% |
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| Renten | 82,38% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 7,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,64% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 2,53% |
| gemischt | 1,80% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
| US-Dollar | 53,06% |
| Euro | 29,18% |
| Britisches Pfund Sterling | 16,88% |
| Norwegische Krone | 0,70% |
| Kanadische Dollar | 0,10% |
| Divers | 0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ian Fishwick Herr Kris Atkinson Herr Shamil Gohil |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 350,00 Mio. EUR |