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Basisdaten

WKN: A1JXFG
ISIN: LU0532243341
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: -15,03%
5 Jahre: -6,35%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: -2,15%
5 Jahre: 6,48%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,90 €

-0,09 € / -0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.089,27€
20211.099,55€
20221.039,60€
2023890,60€
2024934,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M2,54%
6 M3,61%
lfd. Jahr-1,18%
1 Jahr4,90%
3 Jahre-15,03%
5 Jahre-6,35%
10 Jahre1,49%
Entwicklung p.a.
0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
9,10%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WESTFIELD STR 1.642% 8/31 RGS1,19%
WELLS FARGO 5.574%/VAR 7/291,14%
APPLE 0.5% 11/15/311,08%
BANCOSAN 0.701%/VAR 06/30/241,01%
NEXT GROUP PLC 3% 08/26/25 RGS1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,43%8,29%8,32%6,27%
Sharpe Ratio-0,07-0,78-0,160,05
Tracking Error4,77%4,84%4,44%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,271,150,79
Treynor Ratio-0,39-5,09-1,140,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

WESTFIELD STR 1.642% 8/31 RGS1,19%
WELLS FARGO 5.574%/VAR 7/291,14%
APPLE 0.5% 11/15/311,08%
BANCOSAN 0.701%/VAR 06/30/241,01%
NEXT GROUP PLC 3% 08/26/25 RGS1,01%
SHINHAN FINANCI 5% 7/24/28 RGS0,98%
EDP FINANCE BV 3.625% 7/24 RGS0,97%
LINDE PLC 1% 03/31/27 RGS0,90%
ONEOK INC 6.05% 09/01/330,90%
PEPSICO INC 0.75% 10/14/330,89%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt97,32%
Kasse2,68%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Banken24,09%
Divers17,55%
Versorger9,65%
Technologie7,20%
Konsumgüter zyklisch6,48%
Telekommunikationsdienstleister6,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Finanzen5,50%
Transport5,14%
Versicherungen5,09%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten85,63%
gemischt4,90%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,62%
Geldmarkt/Kasse2,68%
Emerging Markets Anleihen1,61%
Staatsanleihen0,54%
Optionsscheine/Futures0,02%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar48,60%
Euro32,61%
Britisches Pfund Sterling18,88%
Divers-0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
322,00 Mio. EUR

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