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Basisdaten

WKN: A1JTXS
ISIN: LU0702159426
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,21%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: 19,70%
5 Jahre: 26,18%

lfd. Jahr: -13,27%
1 Jahr: -11,53%
3 Jahre: 22,10%
5 Jahre: 26,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

29,27 €

0,55 € / 1,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018977,34€
20191.054,10€
2020884,32€
20211.281,43€
20221.267,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-4,38%
6 M-4,32%
lfd. Jahr-3,21%
1 Jahr-1,06%
3 Jahre19,70%
5 Jahre26,18%
10 Jahre187,08%
Entwicklung p.a.
11,43%
Wertentwicklung seit Auflage
214,35%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARWANA CITRAMULIA TBK PT2,40%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD2,40%
HDFC Bank Ltd2,30%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT2,20%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,21%17,68%15,01%14,02%
Sharpe Ratio0,770,460,370,85
Tracking Error6,41%6,73%6,01%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,481,030,950,95
Treynor Ratio9,837,965,7812,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ARWANA CITRAMULIA TBK PT2,40%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD2,40%
HDFC Bank Ltd2,30%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT2,20%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD2,20%
AXIS BANK LTD2,00%
Shinhan Financial Group Co Ltd2,00%
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD1,90%
SINOTRANS LIMITED1,80%
BOC AVIATION LTD1,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China25,30%
Indien21,10%
Südkorea10,30%
Indonesien10,20%
Hongkong9,20%
Taiwan8,90%
Australien4,90%
Kasse4,40%
Singapur3,40%
Philippinen1,30%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Konsumgüter17,20%
Finanzen15,90%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Informationstechnologie10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Grundstoffe7,50%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Versorger5,20%
Kasse4,40%
Immobilien4,30%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nitin Bajaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
970,00 Mio. EUR

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