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Basisdaten

WKN: A1JTXN
ISIN: LU0699195961
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: 9,29%
5 Jahre: 10,98%

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: 14,91%
5 Jahre: 10,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

10,23 $

-0,78 $ / -7,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,63€
20181.012,33€
20191.103,18€
20201.040,02€
20211.106,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M-0,61%
6 M3,30%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr6,54%
3 Jahre8,28%
5 Jahre5,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,10%

Der Fonds strebt die Erzielung realer Erträge und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in inflationsindizierten Anleihen an, die von Regierungen und Regierungsbehörden von Schwellenländern weltweit ausgegeben werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOTA DO TESOURO NA 6.0% 05/2326,11%
MEXICO GOVT 3.5% 11/16/2321,23%
ISRAEL GOVERNME 1.75% 09/29/2312,29%
TURKEY REP 1.5% 06/18/258,64%
TITULOS DE TES I/L 3.5% 5/7/255,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%10,76%9,59%k.A.
Sharpe Ratio2,150,370,17k.A.
Tracking Error6,69%9,64%8,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,970,87k.A.
Treynor Ratiok.A.4,141,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

NOTA DO TESOURO NA 6.0% 05/2326,11%
MEXICO GOVT 3.5% 11/16/2321,23%
ISRAEL GOVERNME 1.75% 09/29/2312,29%
TURKEY REP 1.5% 06/18/258,64%
TITULOS DE TES I/L 3.5% 5/7/255,92%
B TESORERIA GEN 0% 03/01/255,82%
KOREA GOVT I/L 1% 6/10/265,21%
RUSSIAN FEDN 5.9% 03/12/312,85%
THAILAND GOVT 1.25% 3/28 REGS2,77%
EGYPT ARAB GOVT 16.1% 05/07/292,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt99,55%
Kasse0,45%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers99,55%
Kasse0,45%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Inflationsindexierte Anleihen87,97%
Renten6,36%
Staatsanleihen4,02%
gemischt0,78%
Geldmarkt/Kasse0,45%
Optionsscheine/Futures0,42%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Brasilianischer Real26,21%
Divers24,69%
Mexikanischer Peso22,22%
Israelischer Neuer Schekel12,34%
Neue Türkische Lira8,86%
Chilenischer Peso5,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,00 Mio. EUR

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