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Basisdaten

WKN: A1JTXM
ISIN: LU0702159343
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,73%
1 Jahr: 37,36%
3 Jahre: 31,84%
5 Jahre: 47,94%

lfd. Jahr: 18,08%
1 Jahr: 32,35%
3 Jahre: 46,59%
5 Jahre: 52,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

26,05 $

-0,46 $ / -1,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.155,39€
20181.122,98€
20191.115,23€
20201.077,87€
20211.480,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M1,55%
6 M6,03%
lfd. Jahr20,73%
1 Jahr38,59%
3 Jahre31,01%
5 Jahre41,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
217,61%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in einem diversifizierten Aktien-Portfolio aus kleineren Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 2000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Das verbleibende Vermögen kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD3,00%
CHOW SANG SANG HLDS INTL LTD2,10%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,90%
Redington India Ltd.1,90%
FEDERAL BANK LTD1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,74%18,56%15,06%k.A.
Sharpe Ratio3,880,460,48k.A.
Tracking Error6,38%6,51%5,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,000,98k.A.
Treynor Ratio42,828,607,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD3,00%
CHOW SANG SANG HLDS INTL LTD2,10%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,90%
Redington India Ltd.1,90%
FEDERAL BANK LTD1,80%
PTC INDIA LTD1,80%
GRANULES INDIA LTD1,70%
Shinhan Financial Group Co Ltd1,70%
SINOTRANS LIMITED1,60%
BESTWAY GLOBAL HOLDING INC1,50%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

China24,30%
Indien22,00%
Südkorea10,30%
Taiwan9,60%
Hongkong8,80%
Indonesien5,50%
Australien5,20%
Kasse5,10%
Singapur3,20%
Welt2,70%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Konsumgüter21,20%
Informationstechnologie15,10%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
Finanzen11,00%
Grundstoffe8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Kasse5,10%
Versorger4,90%
Immobilien3,70%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nitin Bajaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
959,00 Mio. EUR

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