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Basisdaten

WKN: A1JT9D
ISIN: LU0740037378
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: -7,39%
3 Jahre: 1,13%
5 Jahre: -11,12%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 4,74%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

7,34 €

-0,12 € / -1,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019976,72€
2020878,01€
20211.053,39€
2022958,79€
2023887,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M-1,18%
6 M0,12%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr-7,39%
3 Jahre1,13%
5 Jahre-11,12%
10 Jahre4,93%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
17,82%

Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 2.125% 02/29/241,19%
BANCO DO BRZ 9.25/VAR PERP RGS1,10%
GEMS MENASA KY 7.125% 7/26 RGS1,01%
VTR COMUNICACI 5.125% 1/28 RGS1,01%
CRESTWOOD M 7.375% 02/31 144A0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,54%11,94%9,60%7,66%
Sharpe Ratio-0,87-0,31-0,200,11
Tracking Error5,83%4,92%4,22%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,161,130,92
Treynor Ratio-7,42-3,18-1,730,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

USTN 2.125% 02/29/241,19%
BANCO DO BRZ 9.25/VAR PERP RGS1,10%
GEMS MENASA KY 7.125% 7/26 RGS1,01%
VTR COMUNICACI 5.125% 1/28 RGS1,01%
CRESTWOOD M 7.375% 02/31 144A0,98%
MINERAL RES LTD 8% 11/27 144A0,98%
SAGICOR FINANC 5.3% 5/28 RGS0,96%
ACURIS FIN US/A 5% 5/1/28 144A0,95%
CO-OPERATI 6%/VAR 04/06/27 RGS0,95%
GLOBAL PARTNER 7% 08/01/270,91%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

Welt93,09%
Kasse6,91%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Divers20,92%
Telekommunikationsdienstleister13,55%
Energie12,70%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Banken8,34%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,16%
Kasse6,91%
Versorger6,36%
Technologie6,26%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Renten89,44%
Geldmarkt/Kasse6,91%
gemischt2,81%
Staatsanleihen1,19%
Emerging Markets Anleihen0,71%
Optionsscheine/Futures-1,06%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

US-Dollar82,62%
Euro12,56%
Britisches Pfund Sterling4,66%
Japanischer Yen0,14%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
185,00 Mio. EUR

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