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Basisdaten

WKN: A1JT9D
ISIN: LU0740037378
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: -9,88%
5 Jahre: -1,14%

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 7,36%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

7,53 €

0,08 € / 1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.074,75€
20211.098,12€
20221.029,63€
2023933,80€
2024989,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M5,30%
6 M6,70%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr5,98%
3 Jahre-9,88%
5 Jahre-1,14%
10 Jahre7,52%
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
27,01%

Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 2.125% 02/29/241,44%
GLOBAL PARTNER 7% 08/01/271,16%
BATH & BODY WK 6.875% 11/01/351,13%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS1,11%
CEMEX SAB DE 9.125/VR PERP RGS1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,28%7,54%9,74%7,72%
Sharpe Ratio-0,04-0,54-0,040,10
Tracking Error4,08%4,63%4,63%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,141,170,91
Treynor Ratio-0,19-3,58-0,320,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

USTN 2.125% 02/29/241,44%
GLOBAL PARTNER 7% 08/01/271,16%
BATH & BODY WK 6.875% 11/01/351,13%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS1,11%
CEMEX SAB DE 9.125/VR PERP RGS1,08%
BANCO 5.25%/VAR 11/27/31 RGS1,06%
JERROLD FINCO 5.25% 1/27 RGS1,06%
MILLICOM INTL 6.25% 3/29 RGS1,04%
FMG RES A 5.875% 04/15/30 144A1,00%
ALLY FINL INC 6.7% 02/14/330,97%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Welt97,80%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Telekommunikationsdienstleister15,13%
Industrie / Investitionsgüter13,85%
Energie12,82%
Banken12,64%
Konsumgüter zyklisch11,82%
Divers11,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,73%
Versorger4,71%
Technologie4,62%
Finanzen4,39%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten94,36%
Geldmarkt/Kasse2,20%
gemischt1,48%
Staatsanleihen1,44%
Emerging Markets Anleihen1,36%
Optionsscheine/Futures-0,84%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar80,58%
Euro15,91%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
155,00 Mio. EUR

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