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Basisdaten

WKN: A1JT9D
ISIN: LU0740037378
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: 9,56%
5 Jahre: 13,53%

lfd. Jahr: 4,49%
1 Jahr: 7,97%
3 Jahre: 14,13%
5 Jahre: 14,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

9,50 €

-0,07 € / -0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.053,16€
20181.037,24€
20191.058,97€
20201.044,40€
20211.136,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,09%
6 M2,22%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr8,80%
3 Jahre9,56%
5 Jahre13,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
43,25%

Der Fonds strebt einen hohen Grad an laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung durch Anlagen hauptsächlich in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten weltweit an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,07%
LEVI STRA & 3.5% 03/01/31 144A1,04%
LUMEN TEC 5.375% 06/15/29 144A1,03%
DELTA/SKY 4.75% 10/20/28 144A0,92%
SOFTBANK G 4.625% 07/06/28 RGS0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%10,38%8,17%k.A.
Sharpe Ratio1,990,360,38k.A.
Tracking Error3,75%3,92%3,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,121,05k.A.
Treynor Ratio10,943,322,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,07%
LEVI STRA & 3.5% 03/01/31 144A1,04%
LUMEN TEC 5.375% 06/15/29 144A1,03%
DELTA/SKY 4.75% 10/20/28 144A0,92%
SOFTBANK G 4.625% 07/06/28 RGS0,91%
RESIDEO FUNDI 4% 09/01/29 144A0,90%
GRAN COLOM 6.875% 08/09/26 RGS0,89%
CHEMOURS 4.625% 11/15/29 144A0,88%
EMBRAER NET 6.95% 01/17/28 RGS0,88%
UST NOTES 2.125% 2/29/240,87%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt90,74%
Kasse9,26%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers18,77%
Banken11,69%
Energie11,32%
Kasse9,26%
Konsumgüter zyklisch8,61%
Immobilien8,05%
Industrie / Investitionsgüter7,22%
Telekommunikationsdienstleister6,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,81%
Technologie5,91%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten88,01%
Geldmarkt/Kasse9,26%
gemischt1,32%
Staatsanleihen0,87%
Emerging Markets Anleihen0,56%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar83,69%
Euro11,24%
Britisches Pfund Sterling5,05%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%
Japanischer Yen0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
224,00 Mio. EUR

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