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Basisdaten

WKN: A1JSY0
ISIN: LU0731782404
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,65%
1 Jahr: 14,79%
3 Jahre: 25,13%
5 Jahre: 49,22%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

23,22 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,45€
20211.192,47€
20221.247,21€
20231.311,56€
20241.505,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,40%
3 M6,55%
6 M14,22%
lfd. Jahr9,65%
1 Jahr14,79%
3 Jahre25,13%
5 Jahre49,22%
10 Jahre133,16%
Entwicklung p.a.
10,13%
Wertentwicklung seit Auflage
228,07%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc5,10%
Deutsche Börse AG4,10%
Unilever PLC4,00%
Munich Re Grp3,30%
Legrand SA3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%9,77%11,44%10,71%
Sharpe Ratio1,070,610,610,81
Tracking Error5,55%6,29%6,80%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,670,700,73
Treynor Ratio13,028,9310,0011,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

RELX Plc5,10%
Deutsche Börse AG4,10%
Unilever PLC4,00%
Munich Re Grp3,30%
Legrand SA3,20%
BLACKROCK INC3,10%
Novartis AG3,10%
Omnicom Group3,10%
Colgate-Palmolive3,00%
Sanofi3,00%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA30,50%
Großbritannien14,60%
Frankreich12,50%
Deutschland9,50%
Schweiz8,80%
Finnland4,40%
Japan4,30%
Welt4,20%
Spanien4,10%
Niederlande4,10%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen25,70%
Industrie / Investitionsgüter23,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Informationstechnologie9,10%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Versorger6,90%
Grundstoffe4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Konsumgüter3,30%
Kasse0,50%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
11.352,00 Mio. EUR

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