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Basisdaten

WKN: A1JSQY
ISIN: IE00B68JD125
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 10,98%
3 Jahre: 16,70%
5 Jahre: 50,67%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 34,24%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

301,56 €

0,11 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,58€
20211.291,10€
20221.316,52€
20231.368,13€
20241.518,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,54%
3 M6,38%
6 M14,96%
lfd. Jahr6,19%
1 Jahr10,98%
3 Jahre16,70%
5 Jahre50,67%
10 Jahre104,21%
Entwicklung p.a.
8,66%
Wertentwicklung seit Auflage
201,56%

Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum der Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der europäischen Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dassault Systemes8,50%
Novo Nordisk8,20%
SAP8,10%
Lonza Group7,70%
Rightmove6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,12%17,76%15,63%13,64%
Sharpe Ratio1,080,390,600,55
Tracking Error5,64%8,12%9,69%8,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,150,790,81
Treynor Ratio12,956,0411,829,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Dassault Systemes8,50%
Novo Nordisk8,20%
SAP8,10%
Lonza Group7,70%
Rightmove6,20%
Chocoladefabriken Lindt...4,60%
Chr Hansen Holding4,60%
Edenred4,60%
EssilorLuxottica4,60%
Spirax-Sarco Engineerin...4,50%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Euroland46,60%
Schweiz24,10%
Großbritannien13,50%
Dänemark12,70%
Kasse3,00%
Europa0,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare25,00%
Industrie / Investitionsgüter17,50%
Informationstechnologie16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,50%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Finanzen4,60%
Grundstoffe4,60%
Kasse3,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1321KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3160KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Tassilo Seilern
Fondsgesellschaft:Seilern International AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,00 Mio. EUR

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