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Basisdaten

WKN: A0Q7H6
ISIN: IE00B1ZBRN64
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,81%
1 Jahr: 40,08%
3 Jahre: 78,70%
5 Jahre: 171,33%

lfd. Jahr: 24,37%
1 Jahr: 37,73%
3 Jahre: 58,35%
5 Jahre: 109,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

443,13 $

1,32 $ / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.200,49€
20181.508,70€
20191.650,15€
20201.924,54€
20212.695,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M10,25%
6 M21,45%
lfd. Jahr24,45%
1 Jahr39,81%
3 Jahre79,37%
5 Jahre159,72%
10 Jahre559,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
405,16%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD-Länder notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet7,60%
Mastercard7,10%
Ansys6,70%
Accenture6,50%
Nike5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%17,13%14,19%12,85%
Sharpe Ratio2,531,291,501,66
Tracking Error7,93%6,55%5,67%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,910,900,91
Treynor Ratio34,3824,2723,6223,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Alphabet7,60%
Mastercard7,10%
Ansys6,70%
Accenture6,50%
Nike5,50%
Adobe4,90%
Edwards Lifesciences4,70%
Stryker Corp4,50%
UnitedHealth Group4,50%
Estee Lauder4,40%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA97,10%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie34,80%
Gesundheit / Healthcare25,50%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Finanzen7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Grundstoffe4,30%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Kasse2,90%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 911KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Karl Safft
Fondsgesellschaft:Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
463,00 Mio. USD

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