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Basisdaten

WKN: A1XD33
ISIN: IE00B5NLJK73
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 19,56%
3 Jahre: 20,82%
5 Jahre: 77,27%

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 20,74%
3 Jahre: 24,59%
5 Jahre: 57,98%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

566,09 $

0,37 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,28€
20211.467,26€
20221.628,69€
20231.510,52€
20241.806,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M9,30%
6 M15,49%
lfd. Jahr9,55%
1 Jahr18,35%
3 Jahre31,14%
5 Jahre84,39%
10 Jahre328,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum der Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,00%
Dassault Systemes6,20%
Mastercard6,20%
SAP5,70%
UnitedHealth Group5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%18,18%17,26%15,16%
Sharpe Ratio1,550,530,771,00
Tracking Error6,48%9,16%8,66%7,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,341,071,04
Treynor Ratio17,007,1712,4314,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Microsoft7,00%
Dassault Systemes6,20%
Mastercard6,20%
SAP5,70%
UnitedHealth Group5,60%
West Pharma Services5,40%
Nike4,60%
Accenture4,50%
Adobe4,50%
IDEXX LABORATORIES INC4,50%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA66,90%
Euroland18,90%
Schweiz7,70%
Dänemark4,40%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare39,50%
Informationstechnologie36,40%
Finanzen9,20%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Kasse2,10%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1321KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3160KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Seilern Investment Management Ltd.
Fondsgesellschaft:Seilern International AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.719,00 Mio. USD

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