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Basisdaten

WKN: A1JSHK
ISIN: IE00B2NXKV01
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,63%
1 Jahr: 26,22%
3 Jahre: 58,45%
5 Jahre: 144,95%

lfd. Jahr: 12,49%
1 Jahr: 24,62%
3 Jahre: 31,39%
5 Jahre: 66,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

707,19 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.307,10€
20181.533,97€
20191.729,48€
20201.931,35€
20212.445,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,42%
3 M7,58%
6 M14,90%
lfd. Jahr12,32%
1 Jahr31,34%
3 Jahre60,60%
5 Jahre125,07%
10 Jahre408,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
389,15%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere der USA und der westeuropäischen OECD-Länder notiert sind. Der Fonds ist bestrebt, in große, erfolgreiche Unternehmen mit einer nachgewiesenen guten Wertentwicklung in der Vergangenheit zu investieren, die auch in Zukunft Wachstum bieten dürften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet7,30%
Nike6,80%
Mastercard6,50%
Accenture6,10%
Tyler Technologies5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%15,78%13,15%12,00%
Sharpe Ratio1,951,151,271,42
Tracking Error9,00%7,26%6,49%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,900,900,86
Treynor Ratio30,1620,1618,6419,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

Alphabet7,30%
Nike6,80%
Mastercard6,50%
Accenture6,10%
Tyler Technologies5,80%
Stryker4,70%
IDEXX Laboratories4,60%
Ansys4,50%
Edwards Lifesciences4,30%
Dassault Systemes4,10%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

USA68,80%
Euroland12,50%
Schweiz7,70%
Großbritannien5,80%
Kasse3,00%
Dänemark2,20%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare31,00%
Informationstechnologie30,60%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Kasse3,00%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 911KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Karl Safft
Fondsgesellschaft:Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.820,89 Mio. EUR

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