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Basisdaten

WKN: A1JL2G
ISIN: LU0688696094
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 9,87%
3 Jahre: -18,32%
5 Jahre: 24,14%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: -22,92%
5 Jahre: 6,46%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

224,81 £

-0,48 £ / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.169,56€
20211.532,55€
20221.371,53€
20231.139,25€
20241.251,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,44%
3 M12,62%
6 M15,04%
lfd. Jahr8,64%
1 Jahr12,85%
3 Jahre-17,47%
5 Jahre26,50%
10 Jahre71,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,33%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,80%
HDFC Bank Ltd5,20%
KASPI/KZ JSC4,70%
AXIS BANK LTD3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%14,43%17,80%15,55%
Sharpe Ratio0,24-0,380,230,35
Tracking Error7,57%9,27%9,17%7,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,901,121,09
Treynor Ratio2,73-6,053,664,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,80%
HDFC Bank Ltd5,20%
KASPI/KZ JSC4,70%
AXIS BANK LTD3,80%
ICICI Bank Ltd.3,50%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS3,40%
Aia Group Ltd3,30%
Grupo Mexico S.A.3,20%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)3,20%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Indien21,00%
Welt20,70%
Brasilien11,30%
Hongkong11,10%
Südafrika10,20%
Mexiko9,90%
Taiwan8,90%
China6,30%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen39,00%
Informationstechnologie23,90%
Konsumgüter19,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Kasse0,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

gemischt99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1563KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1144KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,00 Mio. EUR

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