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Basisdaten

WKN: A1JH5P
ISIN: LU0525802699
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,74%
1 Jahr: 22,88%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 47,68%

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 32,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

239,40 £

-0,41 £ / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,67€
20181.251,06€
20191.294,02€
20201.205,94€
20211.481,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M7,13%
6 M13,32%
lfd. Jahr16,41%
1 Jahr29,23%
3 Jahre22,14%
5 Jahre44,02%
10 Jahre138,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
142,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ST. JAMESS PLACE PLC5,10%
Diageo Plc4,90%
Unilever PLC4,70%
NATWEST GRP PLC(UNGTD)4,50%
Experian Group4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%17,15%14,88%14,02%
Sharpe Ratio2,780,380,510,64
Tracking Error4,02%8,38%8,09%7,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,591,581,30
Treynor Ratio23,734,114,796,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

ST. JAMESS PLACE PLC5,10%
Diageo Plc4,90%
Unilever PLC4,70%
NATWEST GRP PLC(UNGTD)4,50%
Experian Group4,30%
Lloyds Banking Group Plc4,20%
RELX Plc4,10%
Novo-Nordisk4,00%
NEXT PLC3,80%
Persimmon PLC3,70%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Großbritannien93,30%
Dänemark4,00%
Schweiz3,30%
Irland3,00%
USA1,80%
Kasse1,00%
Europa0,10%
Belgien-0,90%
Österreich-1,70%
Schweden-3,90%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Konsumgüter27,20%
Industrie / Investitionsgüter21,00%
Finanzen18,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Grundstoffe8,00%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Energie5,00%
Technologie2,70%
Kasse1,00%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

gemischt99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Aruna Karunathilake
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
14.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,00 Mio. GBP

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