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Basisdaten
WKN: A1JH3G
ISIN: LU0594300096
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (14. 05. 2026)
18,74 €
-2,04 € / -10,88%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 699,53€ |
| 2023 | 646,33€ |
| 2024 | 613,93€ |
| 2025 | 644,96€ |
| 2026 | 639,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,68% |
| 3 M | -0,69% |
| 6 M | -9,34% |
| lfd. Jahr | -2,85% |
| 1 Jahr | -0,90% |
| 3 Jahre | -1,11% |
| 5 Jahre | -37,84% |
| 10 Jahre | 23,13% |
| Entwicklung p.a. | 4,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,40% |
Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HLDGS LTD | 9,10% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,60% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4,40% |
| NETEASE INC | 4,40% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,97% | 21,80% |
| Sharpe Ratio | 0,26 | -0,20 |
| Tracking Error | 4,65% | 5,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 4,11 | -4,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2026)
| TENCENT HLDGS LTD | 9,10% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,60% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4,40% |
| NETEASE INC | 4,40% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4,20% |
| PDD HOLDINGS INC | 4,10% |
| NASPERS LTD | 3,60% |
| PING AN INS GROUP CO CHINA LTD | 3,40% |
| PROSUS NV | 3,30% |
| DOUYIN CO LTD | 2,70% |
Länderverteilung (14. 05. 2026)
| China | 89,00% |
| Hongkong | 3,80% |
| Südafrika | 3,60% |
| Niederlande | 3,30% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,30% |
Branchenverteilung (14. 05. 2026)
| Konsumgüter | 37,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,70% |
| Finanzen | 10,40% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Immobilien | 2,60% |
| Grundstoffe | 2,10% |
Assetverteilung (14. 05. 2026)
| Aktien | 100,10% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (14. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Frau Tina Tian |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.334,00 Mio. EUR |