Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JAB0
ISIN: LU0594301060
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: -10,57%
5 Jahre: -5,33%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 1,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

9,12 €

-0,11 € / -1,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,19€
20211.063,74€
2022932,37€
2023910,77€
2024951,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M0,34%
6 M0,43%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr4,46%
3 Jahre-10,57%
5 Jahre-5,33%
10 Jahre-3,35%
Entwicklung p.a.
0,61%
Wertentwicklung seit Auflage
8,40%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN TII .125% 04/15/265,79%
UST BILLS 0% 07/18/245,64%
USTN 4.125% 11/15/322,92%
UST BILLS 0% 05/09/242,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%6,58%5,96%4,68%
Sharpe Ratio0,06-0,73-0,23-0,09
Tracking Error1,79%3,40%3,44%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,130,900,58
Treynor Ratio0,27-4,25-1,49-0,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

USTN TII .125% 04/15/265,79%
UST BILLS 0% 07/18/245,64%
USTN 4.125% 11/15/322,92%
UST BILLS 0% 05/09/242,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,17%
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS2,03%
MEXICO GOVT 8% 05/24/351,42%
USTN TII 0.75% 07/15/281,39%
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS1,35%
USTN TII .875% 01/15/291,33%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers58,84%
Banken14,38%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,29%
Technologie3,50%
Finanzen3,47%
Versorger3,46%
Telekommunikationsdienstleister3,36%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten52,70%
Staatsanleihen24,77%
Inflationsindexierte Anleihen11,44%
gemischt6,24%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,68%
Emerging Markets Anleihen1,17%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar50,60%
Euro29,54%
Britisches Pfund Sterling16,18%
Neuseeland-Dollar3,19%
Mexikanischer Peso1,42%
Divers-0,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Herr Claudio Ferrarese
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds