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Basisdaten

WKN: A1JA6P
ISIN: LU0517221833
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 7,42%
5 Jahre: 14,91%

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 18,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

113,18 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,87€
20151.069,58€
20161.067,10€
20171.125,52€
20181.142,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,07%
6 M0,74%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr1,53%
3 Jahre7,42%
5 Jahre14,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,21%
Wertentwicklung seit Auflage
36,55%

Der Fonds investiert in Anleihen und andere Forderungspapiere oder ähnliche Instrumente, die auf Euro oder eine andere Währung lauten, sofern sie global in einer Höhe von mindestens 90% gegenüber dem Euro abgesichert sind. Die Restlaufzeit dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs durch den Fonds beträgt höchstens vier Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,69%2,10%1,92%k.A.
Sharpe Ratio2,771,281,54k.A.
Tracking Error2,36%3,86%3,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,290,30k.A.
Treynor Ratio15,539,289,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Großbritannien9,80%
Luxemburg7,70%
Niederlande7,60%
Griechenland6,70%
Schweden4,30%
Belgien4,00%
Japan4,00%
Welt16,70%
Frankreich16,30%
Italien12,70%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter39,70%
Finanzen3,20%
Energie3,00%
Konsumgüter zyklisch21,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,30%
Telekommunikationsdienstleister13,20%
Versorger0,40%
Technologie0,30%
Divers0,20%
Kasse0,10%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1672KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1300KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bernard Lalière
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
735,07 Mio. EUR

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