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Basisdaten

WKN: A1J694
ISIN: LU0840140445
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: -8,05%
5 Jahre: -0,23%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: 1,28%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

8,51 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,28€
20211.085,05€
20221.030,24€
2023955,54€
2024995,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M0,43%
6 M5,66%
lfd. Jahr0,01%
1 Jahr4,23%
3 Jahre-8,05%
5 Jahre-0,23%
10 Jahre5,31%
Entwicklung p.a.
0,60%
Wertentwicklung seit Auflage
7,05%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN TII .125% 04/15/265,50%
UST BILLS 0% 04/18/245,39%
UST BILLS 0% 04/04/243,13%
USTN 4.125% 11/15/322,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,26%6,47%5,92%4,64%
Sharpe Ratio0,10-0,64-0,060,08
Tracking Error2,52%3,40%3,40%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,080,880,59
Treynor Ratio0,46-3,81-0,380,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

USTN TII .125% 04/15/265,50%
UST BILLS 0% 04/18/245,39%
UST BILLS 0% 04/04/243,13%
USTN 4.125% 11/15/322,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,11%
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS2,08%
USTN TII 0.75% 07/15/281,34%
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS1,30%
NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/341,28%
USTN TII .875% 01/15/291,28%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers51,94%
Banken15,70%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Versorger5,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,34%
Versicherungen3,59%
Telekommunikationsdienstleister3,55%
Energie3,32%
Finanzen3,31%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten57,43%
Staatsanleihen22,55%
Inflationsindexierte Anleihen10,99%
gemischt4,39%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,31%
Emerging Markets Anleihen1,33%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar46,77%
Euro30,89%
Britisches Pfund Sterling17,52%
Neuseeland-Dollar3,48%
Mexikanischer Peso1,23%
Divers0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Herr Claudio Ferrarese
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
441,00 Mio. EUR

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