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Basisdaten

WKN: A1J694
ISIN: LU0840140445
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 7,54%
5 Jahre: 12,03%

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 8,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 08. 2020)

9,92 €

-0,05 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,09€
20171.041,89€
20181.021,08€
20191.063,86€
20201.120,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M4,25%
6 M3,29%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr5,34%
3 Jahre7,54%
5 Jahre12,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,91%
Wertentwicklung seit Auflage
15,84%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite durch Kapitalwertsteigerung und Erträge vornehmlich durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an. Es wird ein aktiver Asset Allocation-Ansatz angewendet, der Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten und Schwellenmärkten umfassen kann. Die meisten Instrumente sind hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente in größerem Umfang einsetzen und komplexere derivative Instrumente oder Strategien nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 2.375% 03/15/2117,20%
JAPAN GOVT .1% 12/20/293,67%
USTN 2.25% 04/30/243,61%
UK GILT 4.75% 12/07/30 RGS2,99%
USTN TII 0.75% 07/15/282,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%4,11%3,93%k.A.
Sharpe Ratio0,890,680,64k.A.
Tracking Error4,11%3,38%3,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,600,52k.A.
Treynor Ratio8,424,684,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2020)

USTN 2.375% 03/15/2117,20%
JAPAN GOVT .1% 12/20/293,67%
USTN 2.25% 04/30/243,61%
UK GILT 4.75% 12/07/30 RGS2,99%
USTN TII 0.75% 07/15/282,43%
USTN TII .875% 01/15/291,90%
USTN 1.5% 02/15/301,87%
USTB 2.375% 11/15/491,78%
INVESTEC BK 9.625 2/17/22 RGS1,11%
UK GILT 6% 12/07/28 RGS1,06%

Länderverteilung (10. 08. 2020)

Welt96,48%
Kasse3,52%

Branchenverteilung (10. 08. 2020)

Divers63,43%
Banken8,72%
Telekommunikationsdienstleister6,04%
Versorger4,56%
Konsumgüter zyklisch3,70%
Kasse3,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Versicherungen3,32%
Finanzen3,21%

Assetverteilung (10. 08. 2020)

Renten47,58%
Staatsanleihen34,41%
gemischt5,99%
Inflationsindexierte Anleihen4,33%
Geldmarkt/Kasse3,52%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,98%
Emerging Markets Anleihen1,19%

Währungsverteilung (10. 08. 2020)

US-Dollar50,79%
Euro26,43%
Britisches Pfund Sterling18,93%
Japanischer Yen3,62%
Südafrikanischer Rand0,20%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
230,00 Mio. EUR

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