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Basisdaten

WKN: A1J692
ISIN: LU0840140106
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: -7,85%
5 Jahre: -1,21%

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -6,03%
5 Jahre: -2,81%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

10,07 €

0,20 € / 1,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.034,98€
20211.071,98€
2022977,94€
2023908,75€
2024992,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M1,34%
6 M6,00%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr9,23%
3 Jahre-7,85%
5 Jahre-1,21%
10 Jahre12,57%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
22,88%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS5,31%
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS3,80%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS3,66%
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS3,52%
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%9,31%8,11%6,20%
Sharpe Ratio0,54-0,44-0,100,19
Tracking Error3,22%4,35%3,56%2,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,751,401,40
Treynor Ratio1,93-2,31-0,600,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS5,31%
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS3,80%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS3,66%
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS3,52%
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS3,28%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS3,21%
COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/32 RGS3,09%
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS2,95%
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS2,87%
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS2,80%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Europa97,82%
Kasse2,18%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Banken27,93%
Divers19,26%
Versicherungen12,26%
Versorger10,92%
Energie8,05%
Konsumgüter zyklisch5,75%
Industrie / Investitionsgüter4,88%
Immobilien4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,07%
Kasse2,18%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten83,39%
Staatsanleihen8,88%
gemischt5,20%
Geldmarkt/Kasse2,18%
Optionsscheine/Futures0,35%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro100,15%
US-Dollar-0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
430,00 Mio. EUR

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