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Basisdaten

WKN: A1J691
ISIN: LU0840140015
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,59%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: -25,35%
5 Jahre: -18,54%

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: -1,58%
5 Jahre: 4,48%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

5,44 €

0,65 € / 11,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.088,06€
20211.093,75€
20221.023,79€
2023790,88€
2024816,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M4,57%
6 M4,90%
lfd. Jahr-2,59%
1 Jahr3,24%
3 Jahre-25,35%
5 Jahre-18,54%
10 Jahre-1,88%
Entwicklung p.a.
-0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,32%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS4,50%
QATAR ST 3.25% 06/02/26 RGS3,22%
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS2,59%
QATAR PETR 1.375% 09/12/26 RGS2,37%
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,73%13,06%15,48%11,66%
Sharpe Ratio-0,30-0,77-0,250,00
Tracking Error9,07%10,13%10,28%8,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,311,390,98
Treynor Ratio-2,55-7,74-2,820,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS4,50%
QATAR ST 3.25% 06/02/26 RGS3,22%
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS2,59%
QATAR PETR 1.375% 09/12/26 RGS2,37%
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS1,88%
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS1,63%
ROMANIA GOVT 3.624% 5/30 RGS1,54%
PERU GOVT 3% 01/15/341,52%
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS1,43%
SERBIA GOVT 6.25% 05/26/28 RGS1,30%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Emerging Markets95,41%
Kasse4,59%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers86,34%
Kasse4,59%
Banken2,88%
Versorger1,84%
Energie1,31%
Industrie / Investitionsgüter0,99%
Finanzen0,79%
Immobilien0,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten49,63%
gemischt28,97%
Emerging Markets Anleihen16,88%
Geldmarkt/Kasse4,59%
Optionsscheine/Futures-0,07%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar92,12%
Euro6,55%
Ghanaischer Cedi1,15%
Kolumbianischer Peso0,06%
Mexikanischer Peso0,06%
Divers0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
738,00 Mio. EUR

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