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Basisdaten

WKN: A1J691
ISIN: LU0840140015
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 12,69%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 12,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

8,44 €

-0,59 € / -6,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,08€
2018975,78€
20191.048,90€
20201.032,25€
20211.126,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,61%
6 M5,11%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr9,15%
3 Jahre15,47%
5 Jahre12,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
28,02%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/312,37%
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/271,81%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS1,80%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS1,69%
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/221,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,84%15,49%12,31%k.A.
Sharpe Ratio0,900,380,25k.A.
Tracking Error9,13%9,04%7,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,311,361,22k.A.
Treynor Ratio26,094,352,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/312,37%
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/271,81%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS1,80%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS1,69%
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/221,52%
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS1,44%
ZAMBIA REP 8.97% 07/30/27 RGS1,31%
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS1,25%
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/301,23%
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/231,23%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Emerging Markets93,29%
Kasse6,71%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers73,58%
Kasse6,71%
Banken6,51%
Energie4,99%
Versorger2,43%
Immobilien1,89%
Transport1,57%
Konsumgüter zyklisch1,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,99%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten67,81%
gemischt12,45%
Emerging Markets Anleihen10,15%
Geldmarkt/Kasse6,71%
Staatsanleihen2,82%
Optionsscheine/Futures0,06%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar86,35%
Euro7,10%
Divers2,20%
Ägyptisches Pfund1,59%
Russischer Rubel1,52%
Ghanaischer Cedi1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.345,00 Mio. EUR

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