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Basisdaten

WKN: A1CZ95
ISIN: LU0455707462
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,56%
1 Jahr: 10,54%
3 Jahre: -41,32%
5 Jahre: -11,28%

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: -4,14%
3 Jahre: -37,38%
5 Jahre: -4,09%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

13,22 $

0,61 $ / 4,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,30€
20211.512,08€
2022881,21€
2023810,09€
2024895,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,50%
3 M13,03%
6 M11,45%
lfd. Jahr13,69%
1 Jahr9,60%
3 Jahre-33,99%
5 Jahre-8,37%
10 Jahre55,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,49%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina (Hongkong, China, Taiwan und Macau) börsennotiert sind oder ihren eingetragenen Sitz haben oder den Großteil ihrer Aktivitäten dort ausüben. Die Investitionen sind mit dem Thema Innovation verknüpft, wozu Technologieinnovationen, Lifestyle-Innovationen und Umweltinnovationen zählen. Der Fonds legt mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere an, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,20%
PDD HOLDINGS INC5,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Trip.com Group Ltd-ADR3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,34%23,04%20,94%19,36%
Sharpe Ratio-0,01-0,70-0,240,23
Tracking Error5,88%7,08%6,84%5,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,000,990,95
Treynor Ratio-0,23-16,17-5,054,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Tencent Holdings Ltd.9,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,20%
PDD HOLDINGS INC5,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Trip.com Group Ltd-ADR3,40%
Netease.com ADR3,30%
New Oriental Education & Technologies Group3,30%
China Merchants Bank Co Ltd2,90%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD2,40%
MEITUAN2,30%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

China81,80%
Taiwan10,30%
Niederlande1,80%
Südkorea1,80%
Hongkong1,80%
Japan1,50%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Konsumgüter27,40%
Telekommunikationsdienstleister21,00%
Informationstechnologie17,10%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Gesundheit / Healthcare7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Finanzen3,70%
Immobilien2,30%
Energie1,50%
Kasse1,00%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Oscar Leung
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,00 Mio. EUR

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