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Basisdaten

WKN: A1CZ95
ISIN: LU0455707462
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,69%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 30,13%
5 Jahre: 61,60%

lfd. Jahr: -5,70%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 43,59%
5 Jahre: 63,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

19,65 $

-1,93 $ / -9,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.258,22€
20181.241,78€
20191.317,89€
20201.569,39€
20211.625,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M-11,45%
6 M-12,76%
lfd. Jahr-5,16%
1 Jahr4,13%
3 Jahre28,76%
5 Jahre53,44%
10 Jahre146,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
148,96%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,20%
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD3,50%
GLOBAL UNICHIP CORP3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,48%19,01%16,35%16,63%
Sharpe Ratio0,230,430,600,56
Tracking Error8,33%6,39%5,54%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,021,000,92
Treynor Ratio3,908,009,7710,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,20%
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD3,50%
GLOBAL UNICHIP CORP3,00%
MEITUAN3,00%
WUXI APPTEC CO LTD3,00%
Hutchison China MediTech Ltd2,90%
Mediatek2,80%
ZAI LAB LTD2,70%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

China73,60%
Taiwan12,00%
Hongkong5,40%
Kasse5,10%
Südkorea3,90%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Informationstechnologie30,90%
Gesundheit / Healthcare23,20%
Konsumgüter14,90%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Kasse5,10%
Grundstoffe3,50%
Finanzen3,30%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Oscar Leung
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,00 Mio. EUR

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