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Basisdaten

WKN: A1CZ95
ISIN: LU0455707462
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: -11,27%

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: -13,88%
5 Jahre: -10,82%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

14,72 $

-1,15 $ / -7,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.356,16€
2022842,72€
2023722,16€
2024778,54€
2025882,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,49%
3 M-6,68%
6 M-2,21%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr5,30%
3 Jahre-4,41%
5 Jahre-13,49%
10 Jahre2,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,04%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HLDGS LTD9,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,00%
TRIP.COM GROUP LTD4,10%
MEITUAN3,70%
PDD HOLDINGS INC3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,67%25,02%22,30%19,98%
Sharpe Ratio0,09-0,15-0,17-0,04
Tracking Error5,37%6,69%6,84%5,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,950,970,95
Treynor Ratio2,55-3,99-3,92-0,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

TENCENT HLDGS LTD9,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,00%
TRIP.COM GROUP LTD4,10%
MEITUAN3,70%
PDD HOLDINGS INC3,70%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD3,40%
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD3,00%
NETEASE INC3,00%
XIAOMI CORP2,90%
FUYAO GLASS IND GRP CO LTD2,30%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

China92,30%
Hongkong4,60%
Taiwan3,10%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Konsumgüter32,00%
Telekommunikationsdienstleister17,20%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Informationstechnologie12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Finanzen3,40%
Immobilien3,00%
Grundstoffe2,50%
Versorger2,00%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Tina Tian
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,00 Mio. EUR

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