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Basisdaten

WKN: A14YLW
ISIN: LU1273507951
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,04%
1 Jahr: 44,88%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 42,65%

lfd. Jahr: 10,69%
1 Jahr: 43,15%
3 Jahre: 5,31%
5 Jahre: 46,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

11,35 €

0,18 € / 1,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.187,31€
20181.307,31€
20191.108,69€
2020980,65€
20211.431,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M6,57%
6 M23,22%
lfd. Jahr15,04%
1 Jahr44,88%
3 Jahre9,18%
5 Jahre42,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
19,87%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen an, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA6,90%
Enel-societa Per Azioni6,60%
Unicredit SpA6,00%
EXOR S.P.A.5,40%
STELLANTIS NV4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,18%22,92%20,03%k.A.
Sharpe Ratio2,070,160,34k.A.
Tracking Error3,34%3,36%3,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,960,95k.A.
Treynor Ratio48,303,897,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

Intesa Sanpaolo SPA6,90%
Enel-societa Per Azioni6,60%
Unicredit SpA6,00%
EXOR S.P.A.5,40%
STELLANTIS NV4,90%
FERRARI NV4,40%
Snam SpA3,60%
Pirelli & C SpA3,40%
Nexi SpA3,10%
PIOVAN SPA3,00%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Italien95,70%
Frankreich2,20%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Finanzen27,70%
Konsumgüter21,90%
Versorger14,60%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Energie6,40%
Technologie4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Kasse2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,60%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Alberto Chiandetti
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
286,00 Mio. EUR

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