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Basisdaten

WKN: A14YLT
ISIN: LU1273507522
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: 18,83%
5 Jahre: 51,07%

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 0,66%
5 Jahre: 40,21%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

18,25 €

-0,65 € / -3,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020837,98€
20211.282,53€
20221.285,51€
20231.393,00€
20241.524,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,67%
3 M3,99%
6 M7,23%
lfd. Jahr5,25%
1 Jahr9,40%
3 Jahre18,83%
5 Jahre51,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,90%
Wertentwicklung seit Auflage
112,14%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LIC Housing Finance2,90%
Bank Negara Indo TBK2,70%
AXIS BANK LTD2,50%
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT2,40%
BOC AVIATION LTD2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%10,45%15,60%k.A.
Sharpe Ratio1,010,570,51k.A.
Tracking Error4,61%5,49%6,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,770,97k.A.
Treynor Ratio11,577,638,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

LIC Housing Finance2,90%
Bank Negara Indo TBK2,70%
AXIS BANK LTD2,50%
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT2,40%
BOC AVIATION LTD2,30%
HDFC Bank Ltd2,30%
GENPACT LTD2,20%
FEDERAL BANK LTD2,10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT1,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1,80%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

China31,10%
Indien17,20%
Indonesien13,40%
Südkorea10,20%
Hongkong8,30%
Australien5,30%
Welt4,30%
USA2,80%
Taiwan2,40%
Singapur2,10%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen19,20%
Konsumgüter15,70%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,80%
Grundstoffe9,30%
Immobilien7,10%
Energie4,60%
Informationstechnologie4,30%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Versorger3,40%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nitin Bajaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.251,00 Mio. EUR

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