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Basisdaten

WKN: A14YLS
ISIN: LU1273507449
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,38%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -14,52%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 8,57%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

0,57 SGD

-0,70 SGD / -122,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.073,46€
2020922,62€
20211.207,76€
2022837,47€
2023861,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,59%
3 M10,90%
6 M20,27%
lfd. Jahr9,68%
1 Jahr6,96%
3 Jahre0,71%
5 Jahre-3,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,61%

Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,73%
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS2,10%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,96%
CHINA SCE GROUP 7% 5/2/25 RGS1,62%
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,67%23,04%18,19%k.A.
Sharpe Ratio0,06-0,220,00k.A.
Tracking Error31,36%19,19%14,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,321,31k.A.
Treynor Ratio1,95-3,89-0,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,73%
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS2,10%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,96%
CHINA SCE GROUP 7% 5/2/25 RGS1,62%
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS1,59%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS1,57%
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS1,49%
VEDANTA RES FIN 8.95% 3/25 RGS1,48%
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS1,41%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS1,33%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Welt90,36%
Kasse9,64%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Immobilien31,46%
Konsumgüter zyklisch16,83%
Banken15,33%
Kasse9,64%
Divers9,32%
Versorger7,20%
Industrie / Investitionsgüter6,07%
Telekommunikationsdienstleister2,68%
Technologie1,47%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Renten68,44%
gemischt18,21%
Geldmarkt/Kasse9,64%
Emerging Markets Anleihen3,74%
Optionsscheine/Futures-0,03%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

US-Dollar97,87%
Hongkong-Dollar1,32%
Chinesischer Renminbi Yuan0,54%
Euro0,17%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.242,00 Mio. EUR

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