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Basisdaten

WKN: A14YL1
ISIN: LU1273508926
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,52%
1 Jahr: 21,54%
3 Jahre: 20,65%
5 Jahre: 60,05%

lfd. Jahr: 11,83%
1 Jahr: 27,22%
3 Jahre: 23,34%
5 Jahre: 56,78%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

19,75 $

0,10 $ / 0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,90€
20211.325,44€
20221.098,57€
20231.293,60€
20241.572,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M3,12%
6 M12,84%
lfd. Jahr13,62%
1 Jahr23,49%
3 Jahre33,54%
5 Jahre66,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,47%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co8,10%
Visa Inc7,10%
Berkshire Hathaway Inc6,80%
Wells Fargo & Co4,00%
Mastercard Inc.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%14,10%17,82%k.A.
Sharpe Ratio2,250,600,62k.A.
Tracking Error6,02%5,78%5,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,820,87k.A.
Treynor Ratio32,6810,2312,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

JPMorgan Chase & Co8,10%
Visa Inc7,10%
Berkshire Hathaway Inc6,80%
Wells Fargo & Co4,00%
Mastercard Inc.3,20%
Morgan Stanley2,90%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC2,80%
BNP Paribas2,70%
S&P GLOBAL INC2,60%
3I GROUP PLC2,50%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA58,30%
Welt8,50%
Indien5,60%
Frankreich5,10%
Deutschland4,60%
Großbritannien3,80%
Kanada3,60%
Singapur3,30%
Japan2,00%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen96,80%
Kasse1,80%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Informationstechnologie0,30%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Sotiris Boutsis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.166,00 Mio. EUR

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