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Basisdaten

WKN: A14XV4
ISIN: LU1261430794
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,92%
1 Jahr: -29,88%
3 Jahre: -26,91%
5 Jahre: -19,11%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 3,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

9,16 €

0,32 € / 3,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018946,16€
20191.106,80€
20201.100,59€
20211.158,19€
2022812,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,53%
3 M-15,14%
6 M-20,72%
lfd. Jahr-20,92%
1 Jahr-29,88%
3 Jahre-26,91%
5 Jahre-19,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,35%

Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MELCO RESOR 5.375% 12/29 RGS2,02%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS1,89%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,69%
FORTUNE STAR 6.85% 07/24 RGS1,69%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,18%13,66%11,44%k.A.
Sharpe Ratio-1,64-0,47-0,19k.A.
Tracking Error11,29%7,92%6,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,771,301,30k.A.
Treynor Ratio-12,21-4,91-1,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

MELCO RESOR 5.375% 12/29 RGS2,02%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS1,89%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,69%
FORTUNE STAR 6.85% 07/24 RGS1,69%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS1,44%
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS1,43%
VEDANTA RES 8.95% 03/11/25 RGS1,43%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS1,43%
LENOVO GROU CV 3.375% 1/24 RGS1,32%
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS1,24%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt90,23%
Kasse9,77%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Immobilien27,53%
Banken13,37%
Konsumgüter zyklisch11,77%
Divers10,56%
Kasse9,77%
Industrie / Investitionsgüter9,23%
Versorger8,81%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Finanzen3,26%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten72,89%
gemischt14,07%
Geldmarkt/Kasse9,77%
Emerging Markets Anleihen3,27%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar98,68%
Hongkong-Dollar1,15%
Euro0,12%
Chinesischer Renminbi Yuan0,04%
Indonesische Rupiah0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.655,00 Mio. EUR

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