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Basisdaten
WKN: A14UJF
ISIN: LU1097728445
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
13,28 €
0,23 € / 1,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,82€ |
| 2023 | 845,83€ |
| 2024 | 890,35€ |
| 2025 | 945,02€ |
| 2026 | 1.037,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,56% |
| 3 M | 0,84% |
| 6 M | 4,65% |
| lfd. Jahr | 3,99% |
| 1 Jahr | 9,75% |
| 3 Jahre | 22,62% |
| 5 Jahre | 4,40% |
| 10 Jahre | 28,81% |
| Entwicklung p.a. | 2,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,80% |
Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 5,50% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 4,30% |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 | 2,60% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 1,90% |
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,37% | 6,91% |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,79 |
| Tracking Error | 4,85% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,72 | 1,34 |
| Treynor Ratio | 6,67 | 4,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 5,50% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 4,30% |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 | 2,60% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 1,90% |
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF | 1,10% |
| BARC CXPHY536 5.0% 06/20/26 | 0,90% |
| NVIDIA Corp | 0,80% |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 09/05/2028 REGS | 0,70% |
| HSBS IRS 13.65% 01/03/28 | 0,70% |
| JPLS OIS 10.5893% 01/06/28 | 0,70% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 189KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mario Baronci Frau Becky Qin Frau Franca Pileri |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.08.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.239,00 Mio. EUR |