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Basisdaten

WKN: A14UJF
ISIN: LU1097728445
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 13,20%
5 Jahre: 17,96%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

12,61 €

0,24 € / 1,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,03€
20181.041,16€
20191.089,76€
20201.079,48€
20211.178,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M-0,24%
6 M2,52%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr9,18%
3 Jahre13,20%
5 Jahre17,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
26,10%

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UST BILLS 0% 09/23/20212,00%
US ULTRA BOND CBT FUT DEC21 WNZ11,40%
MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/260,90%
Unilever PLC0,90%
HICL Infrastructure Company Limited0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%8,02%6,44%k.A.
Sharpe Ratio2,010,610,62k.A.
Tracking Error2,88%2,84%2,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,341,32k.A.
Treynor Ratio6,563,673,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

UST BILLS 0% 09/23/20212,00%
US ULTRA BOND CBT FUT DEC21 WNZ11,40%
MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/260,90%
Unilever PLC0,90%
HICL Infrastructure Company Limited0,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD0,70%
US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ10,70%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,60%
GREENCOAT UK WIND PLC0,60%
Samsung Electronics Co Ltd0,60%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt90,10%
Emerging Markets9,90%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

gemischt100,90%
Geldmarkt/Kasse-0,90%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.120,00 Mio. EUR

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