Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14S49
ISIN: LU1224710043
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,88%
1 Jahr: 15,42%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 12,52%

lfd. Jahr: -3,16%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: 22,77%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

11,50 $

0,52 $ / 4,56%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020626,86€
20211.086,04€
2022945,03€
2023952,58€
20241.099,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,56%
3 M1,51%
6 M7,65%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr15,26%
3 Jahre13,36%
5 Jahre15,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,56%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)9,30%
Itau Unibanco Holding SA6,20%
Grupo Financiero Banorte6,00%
Grupo Mexico S.A.5,30%
Vale SA5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,31%22,66%27,22%k.A.
Sharpe Ratio0,790,160,03k.A.
Tracking Error3,30%5,39%5,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,041,02k.A.
Treynor Ratio14,843,430,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)9,30%
Itau Unibanco Holding SA6,20%
Grupo Financiero Banorte6,00%
Grupo Mexico S.A.5,30%
Vale SA5,20%
Wal-mart de Mexico S A B de C V5,00%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,60%
PRIO SA3,80%
LOCALIZA RENT A CAR SA3,00%
LUNDIN GOLD INC2,80%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Brasilien56,90%
Mexiko29,50%
USA3,90%
Kanada3,80%
Kasse1,90%
Spanien1,90%
Cayman Islands1,80%
Sambia0,30%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Finanzen27,20%
Grundstoffe20,00%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Energie13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Konsumgüter6,50%
Informationstechnologie2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Kasse1,90%
Gesundheit / Healthcare1,90%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Angel Ortiz
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds