Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14S49
ISIN: LU1224710043
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 70,84%
3 Jahre: -0,18%
5 Jahre: 32,48%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 44,75%
3 Jahre: -2,96%
5 Jahre: 16,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 05. 2021)

11,18 $

1,34 $ / 12,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.241,78€
20181.332,17€
20191.255,48€
2020810,28€
20211.333,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,56%
3 M0,67%
6 M17,32%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr53,79%
3 Jahre-1,39%
5 Jahre24,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,46%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,40%
Grupo Mexico S.A.8,10%
BANCO BRADESCO SA5,30%
Grupo Financiero Banorte4,90%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,09%30,96%26,06%k.A.
Sharpe Ratio1,75-0,060,15k.A.
Tracking Error6,90%5,50%5,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,04k.A.
Treynor Ratio40,68-1,743,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2021)

Vale SA9,40%
Grupo Mexico S.A.8,10%
BANCO BRADESCO SA5,30%
Grupo Financiero Banorte4,90%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,20%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE3,50%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA3,50%
MERCADOLIBRE INC2,90%
RUMO SA2,90%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA2,80%

Länderverteilung (13. 05. 2021)

Brasilien55,90%
Mexiko27,40%
USA8,10%
Kanada2,40%
Kasse2,40%
Sambia1,70%
Peru1,30%
Cayman Islands0,80%

Branchenverteilung (13. 05. 2021)

Grundstoffe27,30%
Finanzen21,80%
Konsumgüter16,50%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Informationstechnologie4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Immobilien3,50%
Kasse2,40%
Energie2,20%

Assetverteilung (13. 05. 2021)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (13. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Angel Ortiz
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
619,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds