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Basisdaten

WKN: A14RHD
ISIN: IE00BWTN6Y99
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,70%
1 Jahr: 7,19%
3 Jahre: 9,83%
5 Jahre: 22,04%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

32,92 $

0,55 $ / 1,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020754,34€
20211.111,19€
20221.264,35€
20231.122,74€
20241.203,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M6,62%
6 M16,85%
lfd. Jahr7,36%
1 Jahr10,25%
3 Jahre24,15%
5 Jahre28,57%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
86,68%

Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index abzubilden. Hierzu wendet der Fonds eine vollständig physische Replikationsmethode an, indem er soweit möglich und praktikabel alle Aktien des Index hält. Der Index besteht aus 50 US-Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T3,32%
Verizon Communications3,29%
Simon Property3,03%
International Paper2,76%
Altria2,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%13,09%17,91%
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k.A.
Sharpe Ratio0,610,510,28k.A.
Tracking Error8,22%11,86%11,45%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,570,87k.A.
Treynor Ratio9,0911,635,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

AT&T3,32%
Verizon Communications3,29%
Simon Property3,03%
International Paper2,76%
Altria2,72%
Oneok2,71%
Kinder Morgan2,68%
3M2,66%
Prudential Financial2,53%
International Business Machines2,45%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA97,90%
Schweiz2,10%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Immobilien17,50%
Versorger17,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,50%
Grundstoffe12,90%
Energie11,40%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Informationstechnologie2,50%
Finanzen2,50%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1120KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
383,50 Mio. USD

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