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Basisdaten

WKN: A14RHD
ISIN: IE00BWTN6Y99
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,74%
1 Jahr: 30,67%
3 Jahre: 14,82%
5 Jahre: 35,50%

lfd. Jahr: 21,85%
1 Jahr: 31,72%
3 Jahre: 54,68%
5 Jahre: 108,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

33,08 $

-0,92 $ / -2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.109,30€
20181.180,13€
20191.232,98€
20201.037,29€
20211.355,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,93%
3 M-2,33%
6 M4,60%
lfd. Jahr22,30%
1 Jahr31,35%
3 Jahre13,60%
5 Jahre28,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,11%

Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index abzubilden. Hierzu wendet der Fonds eine vollständig physische Replikationsmethode an, indem er soweit möglich und praktikabel alle Aktien des Index hält. Der Index besteht aus 50 US-Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PPL CORP USD0.013,08%
IRON MOUNTAIN INC USD0.013,06%
ALTRIA GROUP INC USD0.3333,02%
AT&T INC USD12,95%
WILLIAMS COS INC USD12,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%20,61%17,02%k.A.
Sharpe Ratio2,280,280,31k.A.
Tracking Error10,02%10,25%8,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,031,00k.A.
Treynor Ratio32,995,535,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

PPL CORP USD0.013,08%
IRON MOUNTAIN INC USD0.013,06%
ALTRIA GROUP INC USD0.3333,02%
AT&T INC USD12,95%
WILLIAMS COS INC USD12,85%
KINDER MORGAN INC USD0.012,73%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NPV2,50%
CHEVRON CORP USD0.752,47%
EDISON INTERNATIONAL NPV2,35%
PFIZER INC USD0.052,34%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA97,80%
Großbritannien2,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Versorger19,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,90%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Informationstechnologie8,80%
Immobilien8,70%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Energie8,10%
Grundstoffe6,20%
Divers5,20%
Konsumgüter zyklisch4,60%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2437KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1802KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
128,89 Mio. USD

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