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Basisdaten

WKN: A0M2EA
ISIN: IE00B23D8S39
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,22%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 27,20%
5 Jahre: 77,40%

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 24,44%
3 Jahre: 35,57%
5 Jahre: 87,70%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

31,28 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,45€
20211.390,84€
20221.288,49€
20231.479,72€
20241.747,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M2,23%
6 M10,61%
lfd. Jahr11,25%
1 Jahr20,51%
3 Jahre40,80%
5 Jahre84,96%
10 Jahre218,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
462,51%

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert, Einkommen, Umsatz und Dividenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil2,26%
JPMORGAN CHASE1,98%
Apple1,95%
Microsoft1,92%
Berkshire Hathaway B1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,97%13,59%17,04%15,26%
Sharpe Ratio1,830,760,820,81
Tracking Error3,04%6,76%6,80%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,820,980,98
Treynor Ratio21,4512,6914,1612,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Exxon Mobil2,26%
JPMORGAN CHASE1,98%
Apple1,95%
Microsoft1,92%
Berkshire Hathaway B1,65%
Amazon1,63%
Chevron1,31%
Verizon Communications1,30%
Bank of America1,25%
Wells Fargo1,19%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA98,80%
Schweiz0,60%
Belgien0,10%
China0,10%
Großbritannien0,10%
Irland0,10%
Israel0,10%
Schweden0,10%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen20,40%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Informationstechnologie11,70%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Konsumgüter8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Energie8,40%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Versorger4,80%
Grundstoffe3,80%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1120KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
490,31 Mio. USD

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