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Basisdaten

WKN: A0M2EA
ISIN: IE00B23D8S39
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,23%
1 Jahr: 47,00%
3 Jahre: 46,54%
5 Jahre: 88,22%

lfd. Jahr: 16,42%
1 Jahr: 33,02%
3 Jahre: 49,29%
5 Jahre: 92,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

26,34 $

-0,14 $ / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.159,71€
20181.304,82€
20191.354,88€
20201.304,14€
20211.924,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M7,05%
6 M23,79%
lfd. Jahr23,45%
1 Jahr39,22%
3 Jahre42,82%
5 Jahre79,37%
10 Jahre294,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
305,80%

Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Berücksichtigung von Aufwendungen der Kurs- und Ertragsentwicklung des Index in US-Dollar entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE RAFI US 1000 Index ab. Der Index soll die Wertentwicklung der fundamental größten US-Aktien nachbilden, die auf Basis der folgenden vier fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden, wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Die etwa 1000 Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet. Das Portfolio wird jährlich angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC USD0.000012,04%
JPMORGAN CHASE & CO USD11,89%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.00331,82%
EXXON MOBIL CORP NPV1,78%
AT&T INC USD11,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,15%20,14%16,89%14,46%
Sharpe Ratio2,630,680,750,99
Tracking Error6,42%5,21%4,65%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,111,111,04
Treynor Ratio33,5712,4411,3813,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

APPLE INC USD0.000012,04%
JPMORGAN CHASE & CO USD11,89%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.00331,82%
EXXON MOBIL CORP NPV1,78%
AT&T INC USD11,62%
WELLS FARGO & CO USD1.6661,61%
MICROSOFT CORP USD0.000006251,56%
BANK OF AMERICA CORP USD0.011,44%
CITIGROUP INC USD0.011,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.11,24%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

USA99,00%
Großbritannien0,70%
Irland0,10%
Niederlande0,10%
Peru0,10%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Finanzen20,00%
Informationstechnologie12,60%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Divers7,60%
Energie7,10%
Versorger4,60%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1662KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2437KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1123KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
263,65 Mio. USD

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