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Basisdaten

WKN: A0M2EA
ISIN: IE00B23D8S39
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 52,55%
5 Jahre: 48,88%

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 37,59%
5 Jahre: 57,76%

Aktueller Preis (09. 06. 2023)

25,71 $

1,00 $ / 3,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.007,40€
2020972,07€
20211.489,36€
20221.522,10€
20231.482,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,11%
3 M-3,50%
6 M-6,86%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr-3,07%
3 Jahre55,73%
5 Jahre61,67%
10 Jahre196,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
353,09%

Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Berücksichtigung von Aufwendungen der Kurs- und Ertragsentwicklung des Index in US-Dollar entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE RAFI US 1000 Index ab. Der Index soll die Wertentwicklung der fundamental größten US-Aktien nachbilden, die auf Basis der folgenden vier fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden, wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Die etwa 1000 Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet. Das Portfolio wird jährlich angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway2,78%
Apple2,39%
Microsoft2,28%
Exxon Mobil2,04%
JPMORGAN CHASE1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,08%15,12%18,14%15,08%
Sharpe Ratio-0,221,100,640,81
Tracking Error6,04%6,48%5,72%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,951,021,01
Treynor Ratio-4,2217,6711,3012,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2023)

Berkshire Hathaway2,78%
Apple2,39%
Microsoft2,28%
Exxon Mobil2,04%
JPMORGAN CHASE1,86%
Amazon1,58%
Verizon Communications1,38%
Chevron1,36%
AT&T1,33%
Meta Platforms1,24%

Länderverteilung (09. 06. 2023)

USA98,80%
Schweiz0,56%
Großbritannien0,21%
Welt0,11%
China0,07%
Peru0,06%
Puerto Rico0,05%
Bermuda0,05%
Irland0,05%
Israel0,04%

Branchenverteilung (09. 06. 2023)

Finanzen19,33%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Informationstechnologie12,87%
Industrie / Investitionsgüter9,52%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,93%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Energie7,12%
Versorger4,58%
Grundstoffe3,50%

Assetverteilung (09. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1325KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 976KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
451,07 Mio. USD

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