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Basisdaten
WKN: A0M2EA
ISIN: IE00B23D8S39
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
44,58 $
0,21 $ / 0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 949,95€ |
| 2023 | 1.088,68€ |
| 2024 | 1.326,24€ |
| 2025 | 1.431,71€ |
| 2026 | 1.855,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,29% |
| 3 M | 12,31% |
| 6 M | 14,99% |
| lfd. Jahr | 20,49% |
| 1 Jahr | 31,10% |
| 3 Jahre | 66,75% |
| 5 Jahre | 88,96% |
| 10 Jahre | 228,29% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 673,64% |
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental US Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet | 4,97% |
| Apple | 4,94% |
| Intel | 3,34% |
| Microsoft | 2,52% |
| Amazon | 2,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,92% | 12,51% |
| Sharpe Ratio | 3,82 | 1,17 |
| Tracking Error | 5,81% | 5,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 47,52 | 16,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| Alphabet | 4,97% |
| Apple | 4,94% |
| Intel | 3,34% |
| Microsoft | 2,52% |
| Amazon | 2,49% |
| Exxon Mobil | 2,01% |
| Berkshire Hathaway B | 1,81% |
| Micron Technology | 1,77% |
| JPMORGAN CHASE | 1,56% |
| Meta Platforms A | 1,55% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
| USA | 99,60% |
| Schweiz | 0,40% |
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 24,20% |
| Finanzen | 15,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,50% |
| Konsumgüter | 8,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,00% |
| Energie | 7,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,10% |
| Grundstoffe | 3,50% |
| Versorger | 2,90% |
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2257KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26928KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3449KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,39% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Global Asset Management DAC |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 841,00 Mio. USD |