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Basisdaten

WKN: A114UD
ISIN: IE00BLSNMW37
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,02%
1 Jahr: 20,55%
3 Jahre: 12,52%
5 Jahre: 62,05%

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 16,46%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: 45,94%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

51,25 $

-0,52 $ / -1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020872,35€
20211.441,85€
20221.403,34€
20231.345,82€
20241.622,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,75%
3 M9,53%
6 M13,19%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr22,52%
3 Jahre24,67%
5 Jahre70,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
179,42%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung vom NASDAQ Global Buyback Achievers NTR Index ab. Hierzu verwendet der Anlageverwalter die Methode der vollständigen physischen Nachbildung der Indexabbildungsstrategie. Der Referenzindex umfasst global agierende und im NASDAQ International oder NASDAQ US Buyback Achievers Index gelistete Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell4,78%
Novartis4,55%
Comcast A3,62%
Amgen2,94%
ConocoPhillips2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,97%13,82%17,33%k.A.
Sharpe Ratio1,930,540,67k.A.
Tracking Error7,53%7,39%7,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,911,09k.A.
Treynor Ratio26,448,2110,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Shell4,78%
Novartis4,55%
Comcast A3,62%
Amgen2,94%
ConocoPhillips2,65%
Lowes2,58%
Booking2,42%
Morgan Stanley2,39%
UBS2,34%
BP2,31%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA60,70%
Schweiz6,90%
Großbritannien6,60%
Welt6,50%
Niederlande5,00%
Kanada4,40%
Japan4,30%
Spanien2,20%
Italien2,00%
Dänemark1,40%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen23,10%
Energie17,60%
Konsumgüter zyklisch17,30%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Grundstoffe6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Informationstechnologie5,80%
Immobilien1,20%
Versorger0,50%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1120KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: INVESCO Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
47,72 Mio. USD

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