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Basisdaten

WKN: A0M2EK
ISIN: IE00B23D9570
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: 27,19%
5 Jahre: 2,94%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 2,24%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

7,81 $

0,66 $ / 8,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019945,98€
2020802,59€
20211.176,33€
20221.016,34€
20231.020,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M-0,42%
6 M2,22%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre29,84%
5 Jahre11,79%
10 Jahre42,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD104,61%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031253,23%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000022,40%
VALE SA NPV2,32%
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY12,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,81%13,79%16,39%16,80%
Sharpe Ratio-0,370,620,130,22
Tracking Error3,91%6,72%6,18%7,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,930,971,08
Treynor Ratio-6,269,122,113,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD104,61%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031253,23%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000022,40%
VALE SA NPV2,32%
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY12,22%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY12,17%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD2,13%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY12,12%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV1,60%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR101,47%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

China39,70%
Taiwan15,60%
Brasilien14,10%
Indien10,60%
Südafrika4,50%
Thailand3,90%
Mexiko3,50%
Emerging Markets3,50%
Saudi-Arabien2,50%
Indonesien2,10%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Finanzen30,40%
Informationstechnologie13,00%
Energie12,10%
Grundstoffe11,40%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Divers3,90%
Immobilien3,30%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1325KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 976KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,49%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
27,99 Mio. USD

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