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Basisdaten
WKN: A0M2EK
ISIN: IE00B23D9570
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
12,80 $
-1,44 $ / -11,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 795,31€ |
| 2023 | 928,31€ |
| 2024 | 1.051,65€ |
| 2025 | 1.252,39€ |
| 2026 | 1.614,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,77% |
| 3 M | 7,51% |
| 6 M | 11,74% |
| lfd. Jahr | 17,82% |
| 1 Jahr | 30,52% |
| 3 Jahre | 70,78% |
| 5 Jahre | 66,94% |
| 10 Jahre | 147,97% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index entsprechen. Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics | 11,74% |
| SK Hynix | 4,31% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,72% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Pfc | 2,25% |
| Hyundai Motor | 1,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,87% | 14,68% |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 1,21 |
| Tracking Error | 4,96% | 4,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 37,26 | 18,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| Samsung Electronics | 11,74% |
| SK Hynix | 4,31% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,72% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Pfc | 2,25% |
| Hyundai Motor | 1,78% |
| Hon Hai Precision Industry | 1,76% |
| Alibaba | 1,72% |
| Vale | 1,38% |
| Samsung Electro-Mechanics | 1,34% |
| Mediatek | 1,29% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| Südkorea | 30,70% |
| China | 22,60% |
| Taiwan | 17,70% |
| Brasilien | 6,80% |
| Indien | 6,80% |
| Emerging Markets | 6,60% |
| Südafrika | 3,10% |
| Thailand | 2,20% |
| Mexiko | 2,10% |
| Saudi-Arabien | 1,40% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 35,70% |
| Finanzen | 18,20% |
| Konsumgüter | 9,60% |
| Grundstoffe | 9,40% |
| Energie | 7,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,00% |
| Versorger | 2,60% |
| Immobilien | 1,60% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2257KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26928KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3449KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,49% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Global Asset Management DAC |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 88,70 Mio. USD |