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Basisdaten

WKN: 801498
ISIN: IE0032077012
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,09%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 59,81%
5 Jahre: 96,12%

lfd. Jahr: 20,93%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 39,70%
5 Jahre: 76,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

186,97 $

1,18 $ / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.080,40€
20161.272,94€
20171.572,92€
20182.018,10€
20192.007,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,60%
6 M4,12%
lfd. Jahr26,61%
1 Jahr6,00%
3 Jahre63,97%
5 Jahre125,94%
10 Jahre552,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
573,34%

Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.11,16%
Apple10,48%
AMAZON COM INC9,83%
Facebook Inc Class A5,03%
Alphabet Inc. - Class C4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,74%14,51%15,90%14,23%
Sharpe Ratio0,341,291,171,44
Tracking Error5,00%5,91%5,83%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,071,131,11
Treynor Ratio6,1717,3616,5318,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Microsoft Corp.11,16%
Apple10,48%
AMAZON COM INC9,83%
Facebook Inc Class A5,03%
Alphabet Inc. - Class C4,56%
Alphabet Inc. - Class A4,01%
Cisco Systems Inc.2,81%
Intel Corp2,68%
Comcast Corp. A2,32%
PepsiCo2,13%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Informationstechnologie45,12%
Telekommunikationsdienstleister21,77%
Konsumgüter zyklisch16,74%
Gesundheit / Healthcare7,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,95%
Industrie / Investitionsgüter2,37%
Versorger0,36%
Finanzen0,21%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4709KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.172,65 Mio. USD

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