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Basisdaten

WKN: A14NNZ
ISIN: LU1190411048
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 27,14%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 45,22%

lfd. Jahr: 7,11%
1 Jahr: 38,09%
3 Jahre: 7,99%
5 Jahre: 43,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

13,96 CHF

0,50 CHF / 3,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.160,89€
20181.260,22€
20191.213,77€
20201.134,30€
20211.442,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,89%
3 M2,63%
6 M9,95%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr21,97%
3 Jahre24,72%
5 Jahre46,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,91%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC9,00%
Allianz SE8,30%
SAP SE7,90%
Porsche Automobil Holding SE5,50%
Adidas AG5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,36%18,78%16,79%k.A.
Sharpe Ratio1,410,530,51k.A.
Tracking Error6,62%7,37%7,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,830,86k.A.
Treynor Ratio28,0311,999,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

Linde PLC9,00%
Allianz SE8,30%
SAP SE7,90%
Porsche Automobil Holding SE5,50%
Adidas AG5,00%
Deutsche Post AG4,90%
Bayer AG4,60%
Airbus4,30%
Infineon Technologies4,10%
Deutsche Börse AG3,90%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Deutschland83,70%
Großbritannien9,00%
Frankreich4,30%
Spanien1,50%
Kasse1,30%
Saudi-Arabien0,20%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Gesundheit / Healthcare22,60%
Finanzen16,60%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter14,20%
Informationstechnologie13,50%
Grundstoffe9,00%
Versorger3,80%
Immobilien3,30%
Kasse1,30%
Telekommunikationsdienstleister0,50%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christian von Engelbrechten
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.055,00 Mio. EUR

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