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Basisdaten
WKN: A14NNZ
ISIN: LU1190411048
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
17,95 CHF
0,39 CHF / 2,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 850,55€ |
| 2023 | 881,31€ |
| 2024 | 967,57€ |
| 2025 | 1.212,97€ |
| 2026 | 1.200,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,07% |
| 3 M | -1,24% |
| 6 M | -0,45% |
| lfd. Jahr | -1,73% |
| 1 Jahr | 0,93% |
| 3 Jahre | 43,50% |
| 5 Jahre | 44,81% |
| 10 Jahre | 120,95% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,36% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SIEMENS AG | 9,80% |
| AIRBUS SE | 7,70% |
| SIEMENS ENERGY AG | 7,70% |
| Infineon Technologies AG | 6,70% |
| BAYER AG | 5,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,36% | 14,34% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,86 |
| Tracking Error | 3,76% | 6,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 2,86 | 11,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| SIEMENS AG | 9,80% |
| AIRBUS SE | 7,70% |
| SIEMENS ENERGY AG | 7,70% |
| Infineon Technologies AG | 6,70% |
| BAYER AG | 5,80% |
| ALLIANZ SE | 4,80% |
| SAP SE | 4,70% |
| MTU AERO ENGINES AG | 4,60% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 4,00% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,70% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Deutschland | 78,80% |
| Frankreich | 9,00% |
| Italien | 5,00% |
| Niederlande | 4,70% |
| Schweiz | 1,90% |
| Taiwan | 0,60% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 37,40% |
| Finanzen | 16,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,20% |
| Informationstechnologie | 13,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,90% |
| Konsumgüter | 4,30% |
| Versorger | 2,80% |
| Immobilien | 2,20% |
| Grundstoffe | 2,10% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Christian von Engelbrechten Herr Tom Ackermans |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 24.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.281,00 Mio. EUR |