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Basisdaten

WKN: A14NNZ
ISIN: LU1190411048
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: -4,71%
3 Jahre: 42,05%
5 Jahre: 10,39%

lfd. Jahr: 6,89%
1 Jahr: -6,64%
3 Jahre: 55,58%
5 Jahre: 2,84%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

12,75 CHF

0,87 CHF / 6,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019976,62€
2020777,14€
20211.234,75€
20221.197,17€
20231.140,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,28%
3 M5,20%
6 M9,90%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr-1,00%
3 Jahre50,89%
5 Jahre30,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,12%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE9,50%
SAP SE8,30%
Infineon Technologies6,10%
Deutsche Telekom AG5,80%
MERCEDES-BENZ GROUP AG5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,65%20,41%18,19%k.A.
Sharpe Ratio0,140,300,31k.A.
Tracking Error9,71%7,89%7,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,860,85k.A.
Treynor Ratio3,477,266,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Allianz SE9,50%
SAP SE8,30%
Infineon Technologies6,10%
Deutsche Telekom AG5,80%
MERCEDES-BENZ GROUP AG5,10%
MTU AERO ENGINES AG4,80%
Siemens AG4,80%
Hannover Rueck SE4,10%
Linde PLC4,10%
MERCK KGAA4,00%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Deutschland87,10%
Frankreich5,40%
Großbritannien4,70%
Kasse1,20%
Schweiz0,90%
Irland0,70%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter19,70%
Informationstechnologie17,90%
Finanzen17,40%
Konsumgüter14,90%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Grundstoffe5,80%
Divers1,50%
Immobilien1,30%
Kasse1,20%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christian von Engelbrechten
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
757,00 Mio. EUR

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