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Basisdaten

WKN: A14NNZ
ISIN: LU1190411048
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,75%
1 Jahr: 10,97%
3 Jahre: 3,16%
5 Jahre: 22,15%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 23,20%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

14,67 CHF

-0,34 CHF / -2,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020900,17€
20211.216,77€
20221.083,28€
20231.131,20€
20241.255,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M3,10%
6 M12,61%
lfd. Jahr2,52%
1 Jahr9,95%
3 Jahre15,03%
5 Jahre40,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
60,64%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,80%
Deutsche Telekom AG9,20%
Infineon Technologies7,00%
Allianz SE5,70%
Hannover Rueck SE5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,51%16,30%18,01%k.A.
Sharpe Ratio0,120,150,34k.A.
Tracking Error5,50%6,96%7,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,930,86k.A.
Treynor Ratio1,712,717,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

SAP SE9,80%
Deutsche Telekom AG9,20%
Infineon Technologies7,00%
Allianz SE5,70%
Hannover Rueck SE5,00%
Munich Re Grp5,00%
Airbus4,90%
MTU AERO ENGINES AG4,80%
Siemens AG4,70%
DHL GROUP4,30%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Deutschland83,70%
Frankreich7,40%
Italien3,20%
Niederlande2,30%
Schweiz1,50%
Taiwan1,40%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen24,10%
Industrie / Investitionsgüter23,30%
Informationstechnologie19,80%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter6,70%
Grundstoffe2,60%
Kasse0,50%
Immobilien0,40%
Divers0,20%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christian von Engelbrechten
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
643,00 Mio. EUR

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