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Basisdaten

WKN: A14NLG
ISIN: LU1171707646
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: -30,26%
5 Jahre: -11,89%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -10,01%
5 Jahre: 14,37%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

95,22 CHF

0,82 CHF / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,50€
20211.271,90€
20221.092,49€
2023878,21€
2024887,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,65%
3 M5,81%
6 M6,91%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr4,55%
3 Jahre-20,36%
5 Jahre4,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,35%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD)6,44%
Samsung Electronics Co Ltd (PFD)5,66%
Reliance Industries Ltd2,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,52%
TENCENT HOLDINGS LTD1,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%13,79%16,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,580,00k.A.
Tracking Error3,42%3,14%3,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,111,10k.A.
Treynor Ratio-6,59-7,23-0,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD)6,44%
Samsung Electronics Co Ltd (PFD)5,66%
Reliance Industries Ltd2,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,52%
TENCENT HOLDINGS LTD1,89%
BHARTI AIRTEL LTD1,78%
Naspers Ltd1,74%
ADNOC Drilling Co PJSC1,61%
Itau Unibanco Holding SA (PFD)1,55%
BANCO DO BRASIL SA1,49%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

China18,52%
Emerging Markets17,83%
Indien15,41%
Taiwan13,88%
Südkorea12,77%
Brasilien9,97%
Südafrika3,75%
Vereinigte Arabische Emirate3,67%
Vietnam3,28%
Mexiko3,24%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Finanzen24,43%
Informationstechnologie22,73%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Energie8,14%
Telekommunikationsdienstleister7,93%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Grundstoffe6,32%
Immobilien4,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,89%
Versorger1,21%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien104,79%
Geldmarkt/Kasse-4,79%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tim Love
Herr Joaquim Nogueira
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,49 Mio. EUR

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