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Basisdaten

WKN: 921724
ISIN: LU0099839614
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,42%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: 12,83%
5 Jahre: 11,80%

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 10,33%
5 Jahre: 9,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

101,80 CHF

0,36 CHF / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,59€
2018992,59€
20191.032,63€
20201.058,01€
20211.119,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M0,62%
6 M4,11%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr6,37%
3 Jahre21,11%
5 Jahre13,92%
10 Jahre44,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
100,64%

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI Global Low Inv Grade-EUR9,20%
JB FI EM Hard Currency-USD8,34%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%4,89%
US Treasury Note/Bond 1.500%4,89%
T 1 1/2 11/30/21 1.500%4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,13%6,41%5,79%6,26%
Sharpe Ratio1,720,820,450,58
Tracking Error1,85%2,51%3,10%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,011,051,18
Treynor Ratio6,035,212,493,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

JB FI Global Low Inv Grade-EUR9,20%
JB FI EM Hard Currency-USD8,34%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%4,89%
US Treasury Note/Bond 1.500%4,89%
T 1 1/2 11/30/21 1.500%4,55%
db x-trackers USD Corp Bd 1D3,68%
T 1 3/4 11/15/29 1.750%3,67%
JB FI Glob HY Fd3,55%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Schweizer Franken76,60%
US-Dollar16,70%
Chinesischer Renminbi Yuan4,30%
Euro0,80%
Divers0,43%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Japanischer Yen0,40%
Dänische Krone0,30%
Schwedische Krone0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2204KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1046KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,19 Mio. CHF

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