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Basisdaten

WKN: 973835
ISIN: LU0047988133
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 11,82%
5 Jahre: 4,74%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: -5,74%
3 Jahre: 10,84%
5 Jahre: 8,61%

Aktueller Preis (04. 04. 2023)

118,98 CHF

-0,17 CHF / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,24€
2020938,32€
20211.161,01€
20221.143,27€
20231.051,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,06%
6 M0,47%
lfd. Jahr1,20%
1 Jahr-5,77%
3 Jahre18,48%
5 Jahre23,95%
10 Jahre45,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,77%

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI EM Hard Currency-USD7,25%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR5,11%
T 0 1/8 04/30/23 0.125%5,09%
T 0 1/8 05/31/23 0.125%5,07%
T 0 1/8 06/30/23 0.125%5,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%7,87%8,23%8,20%
Sharpe Ratio-0,630,710,540,48
Tracking Error3,83%2,80%2,92%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,930,921,02
Treynor Ratio-6,786,024,883,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 04. 2023)

JB FI EM Hard Currency-USD7,25%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR5,11%
T 0 1/8 04/30/23 0.125%5,09%
T 0 1/8 05/31/23 0.125%5,07%
T 0 1/8 06/30/23 0.125%5,05%
T 0 1/8 03/31/23 0.125%4,90%
iShares USD HY Corp Bd3,00%
iShares Edg MSCI World ValFact2,81%

Länderverteilung (04. 04. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 04. 2023)

Aktien51,10%
Renten39,00%
gemischt5,20%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (04. 04. 2023)

Schweizer Franken64,50%
US-Dollar29,50%
Kanadische Dollar2,20%
Euro1,80%
Japanischer Yen0,70%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Dänische Krone0,40%
Divers0,24%
Hongkong-Dollar0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2360KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 960KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,76 Mio. CHF

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