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Basisdaten

WKN: 973835
ISIN: LU0047988133
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 13,26%
3 Jahre: 16,54%
5 Jahre: 22,75%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 21,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

138,70 CHF

-0,08 CHF / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,66€
20181.053,27€
20191.075,03€
20201.087,85€
20211.232,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M3,96%
6 M5,91%
lfd. Jahr6,95%
1 Jahr11,47%
3 Jahre25,63%
5 Jahre23,34%
10 Jahre61,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
194,44%

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI EM Hard Currency-USD8,17%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR5,16%
US Treasury Bonds 1.750%4,97%
T 1 1/2 08/31/21 1.500%4,96%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%8,27%7,23%7,74%
Sharpe Ratio2,350,990,660,66
Tracking Error1,69%2,50%2,80%3,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,920,951,03
Treynor Ratio12,079,005,005,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

JB FI EM Hard Currency-USD8,17%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR5,16%
US Treasury Bonds 1.750%4,97%
T 1 1/2 08/31/21 1.500%4,96%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%4,96%
US Treasury Note/Bond 1.500%4,96%
T 1 3/4 11/15/29 1.750%3,08%
Kairos Financial Income EUR2,74%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien51,80%
Renten38,80%
Geldmarkt/Kasse5,60%
gemischt3,80%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Schweizer Franken65,70%
US-Dollar26,10%
Chinesischer Renminbi Yuan5,60%
Euro1,00%
Japanischer Yen0,70%
Britisches Pfund Sterling0,50%
Dänische Krone0,30%
Schwedische Krone0,09%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2204KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1046KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,82 Mio. CHF

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