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Basisdaten

WKN: 250820
ISIN: LU0175822914
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 11,86%
5 Jahre: 17,15%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2020)

139,60 $

0,24 $ / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,28€
20171.045,88€
20181.051,75€
20191.092,30€
20201.167,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,47%
3 M0,07%
6 M-3,97%
lfd. Jahr-1,55%
1 Jahr1,39%
3 Jahre12,84%
5 Jahre9,26%
10 Jahre58,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,61%

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Julius Baer FI Inv Grade Corp USD14,84%
T 2 3/4 09/30/20 2.750% USD9,14%
T 2 5/8 08/31/20 2.625% USD9,03%
JB FI EM Hard Currency-USD USD8,27%
T 1 3/4 11/15/29 1.750% USD3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,00%7,40%7,56%7,96%
Sharpe Ratio0,570,570,390,56
Tracking Error4,35%4,17%4,83%6,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,091,181,10
Treynor Ratio5,653,892,504,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2020)

Julius Baer FI Inv Grade Corp USD14,84%
T 2 3/4 09/30/20 2.750% USD9,14%
T 2 5/8 08/31/20 2.625% USD9,03%
JB FI EM Hard Currency-USD USD8,27%
T 1 3/4 11/15/29 1.750% USD3,80%
iShares USD Corporate Bond USD3,49%
db x-trackers USD Corp Bd 1D USD3,41%
JB FI Glob HY Fd USD2,14%
JB Equity Next Generation USD1,75%
US Treasury Bonds 2.375% USD1,35%

Länderverteilung (03. 08. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2020)

Renten58,00%
Aktien28,90%
Geldmarkt/Kasse9,40%
gemischt3,70%

Währungsverteilung (03. 08. 2020)

US-Dollar96,80%
Chinesischer Renminbi Yuan1,90%
Japanischer Yen0,50%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Schweizer Franken0,20%
Singapur-Dollar0,20%
Dänische Krone0,10%
Hongkong-Dollar0,04%
Divers-0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 817KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.10.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,15 Mio. USD

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