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Basisdaten

WKN: 973836
ISIN: LU0047988216
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 7,34%
3 Jahre: 5,40%
5 Jahre: 22,15%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 10,62%
5 Jahre: 25,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

165,19 CHF

0,13 CHF / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.082,01€
20151.143,28€
20161.091,02€
20171.135,38€
20181.217,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M0,19%
6 M-1,30%
lfd. Jahr1,48%
1 Jahr-1,68%
3 Jahre8,11%
5 Jahre26,14%
10 Jahre61,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
141,28%

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI EM HARD CURRENCY7,28%
1.625% US Treasury Bonds5,92%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF5,58%
0.625% US Treasury Bonds4,98%
0.875% US Treasury Bonds4,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%9,94%8,09%8,08%
Sharpe Ratio0,080,260,600,47
Tracking Error2,86%5,32%4,35%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,381,281,02
Treynor Ratio0,311,883,773,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

JB FI EM HARD CURRENCY7,28%
1.625% US Treasury Bonds5,92%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF5,58%
0.625% US Treasury Bonds4,98%
0.875% US Treasury Bonds4,98%
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A4,76%
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF2,93%
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)2,86%
1.750% US Treasury Bonds2,46%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien48,30%
Renten45,10%
gemischt5,50%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Schweizer Franken69,80%
Euro4,10%
US-Dollar22,10%
Japanischer Yen1,30%
Britisches Pfund Sterling1,10%
Schwedische Krone0,90%
Dänische Krone0,60%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1871KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,36 Mio. CHF

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