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Basisdaten

WKN: 973836
ISIN: LU0047988216
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,94%
1 Jahr: -4,84%
3 Jahre: 4,35%
5 Jahre: 7,55%

lfd. Jahr: -2,61%
1 Jahr: -2,43%
3 Jahre: 4,75%
5 Jahre: 16,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

154,65 CHF

-0,41 CHF / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.036,56€
20151.041,55€
20161.060,52€
20171.140,64€
20181.091,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,25%
3 M-2,22%
6 M1,16%
lfd. Jahr-2,85%
1 Jahr-4,01%
3 Jahre-1,50%
5 Jahre15,93%
10 Jahre80,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,97%

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI EM HARD CURRENCY6,02%
0,750% US Treasury Bonds5,20%
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A4,91%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,81%
0,750% US Treasury Bonds I4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%5,94%8,22%7,89%
Sharpe Ratio0,150,380,500,70
Tracking Error3,58%3,27%4,51%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,341,06
Treynor Ratio0,762,193,095,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

JB FI EM HARD CURRENCY6,02%
0,750% US Treasury Bonds5,20%
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A4,91%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,81%
0,750% US Treasury Bonds I4,78%
0,125% US Treasury Inflation Idx Bds4,23%
1,625% US Treasury Bonds3,05%
1,750% US Treasury Bonds2,48%
Kairos Financial Income EUR2,46%
Kairos International SICAV - Pegasus UCITS2,20%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien47,40%
Renten40,10%
Geldmarkt/Kasse6,30%
gemischt6,20%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Schweizer Franken66,30%
US-Dollar27,40%
Euro3,60%
Schwedische Krone0,90%
Dänische Krone0,70%
Japanischer Yen0,60%
Britisches Pfund Sterling0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1061KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,18 Mio. CHF