Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973836
ISIN: LU0047988216
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: 5,71%
5 Jahre: 14,48%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

167,64 CHF

0,26 CHF / 0,15%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,22€
20171.079,59€
20181.077,95€
20191.100,98€
20201.139,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M2,53%
6 M2,50%
lfd. Jahr0,12%
1 Jahr3,85%
3 Jahre11,61%
5 Jahre15,13%
10 Jahre60,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
165,24%

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

T 2 3/4 09/30/20 2.750% USD9,23%
T 2 5/8 08/31/20 2.625% USD9,23%
JB FI EM Hard Currency-USD USD8,71%
Spain 1.150% EUR6,65%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR EUR5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%8,30%7,64%7,99%
Sharpe Ratio0,470,510,380,63
Tracking Error3,03%3,03%3,12%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,920,951,05
Treynor Ratio6,014,623,084,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

T 2 3/4 09/30/20 2.750% USD9,23%
T 2 5/8 08/31/20 2.625% USD9,23%
JB FI EM Hard Currency-USD USD8,71%
Spain 1.150% EUR6,65%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR EUR5,30%
T 1 3/4 11/15/29 1.750% USD3,71%
Kairos Financial Income EUR EUR2,53%
iShares Core Euro Corp Bd EUR2,20%
JB Equity Next Generation USD2,09%
US Treasury Bonds 2.625% USD1,93%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien50,10%
Renten38,20%
Geldmarkt/Kasse7,70%
gemischt4,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Schweizer Franken68,30%
US-Dollar24,30%
Chinesischer Renminbi Yuan3,40%
Euro2,50%
Japanischer Yen0,70%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Dänische Krone0,30%
Hongkong-Dollar0,07%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 817KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,81 Mio. CHF

Ähnliche Fonds