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Basisdaten

WKN: 972004
ISIN: LU0038279179
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: -1,40%
3 Jahre: -5,93%
5 Jahre: 36,20%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: -2,61%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 38,04%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

1.251,64 CHF

1,25 CHF / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,85€
20211.447,81€
20221.422,60€
20231.344,65€
20241.325,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M1,40%
6 M13,31%
lfd. Jahr-2,96%
1 Jahr-0,68%
3 Jahre6,79%
5 Jahre60,66%
10 Jahre184,46%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.229,71%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Straumann Holding AG7,21%
VAT Group AG6,21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,66%
Bachem Holding AG3,69%
Georg Fischer AG3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,07%20,23%18,40%16,15%
Sharpe Ratio0,040,180,620,69
Tracking Error5,10%5,77%5,09%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,291,181,14
Treynor Ratio0,562,859,679,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Straumann Holding AG7,21%
VAT Group AG6,21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,66%
Bachem Holding AG3,69%
Georg Fischer AG3,62%
Julius Baer Group Ltd3,50%
Ypsomed Holding AG3,36%
Adecco Group AG3,34%
Tecan Group AG3,33%
Interroll Holding AG3,28%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt99,29%
Kasse0,71%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter46,87%
Gesundheit / Healthcare24,34%
Technologie9,49%
Finanzen9,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,25%
Grundstoffe1,39%
Kasse0,71%
Divers0,53%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Thomas Funk
Herr Daniel Häuselmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,71 Mio. CHF

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