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Basisdaten

WKN: 972004
ISIN: LU0038279179
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: -10,34%
5 Jahre: 45,32%

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: -2,45%
5 Jahre: 43,26%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

1.316,43 CHF

-0,79 CHF / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.133,05€
20211.626,79€
20221.200,54€
20231.380,33€
20241.458,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M5,90%
6 M8,60%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr5,23%
3 Jahre0,39%
5 Jahre66,52%
10 Jahre192,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.358,14%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VAT Group AG6,22%
Straumann Holding AG5,81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,51%
Barry Callebaut AG3,60%
Julius Baer Group Ltd3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,81%20,02%18,27%16,24%
Sharpe Ratio-0,05-0,020,520,69
Tracking Error4,81%5,61%5,00%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,281,181,14
Treynor Ratio-0,73-0,328,029,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

VAT Group AG6,22%
Straumann Holding AG5,81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,51%
Barry Callebaut AG3,60%
Julius Baer Group Ltd3,57%
Georg Fischer AG3,50%
Burckhardt Compression Holding AG3,44%
Bachem Holding AG3,43%
Landis+gyr Group Ag3,41%
Ypsomed Holding AG3,21%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter48,45%
Gesundheit / Healthcare22,56%
Finanzdienstleistungen9,29%
Technologie9,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Grundstoffe2,05%
Kasse0,31%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Thomas Funk
Herr Daniel Häuselmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
282,74 Mio. CHF

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