Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972004
ISIN: LU0038279179
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 7,60%
3 Jahre: 11,43%
5 Jahre: 73,92%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: 5,75%
3 Jahre: 11,27%
5 Jahre: 54,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

1.017,66 CHF

-2,46 CHF / -0,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.122,18€
20171.570,87€
20181.383,77€
20191.624,97€
20201.807,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,81%
3 M0,30%
6 M12,38%
lfd. Jahr2,28%
1 Jahr11,16%
3 Jahre21,22%
5 Jahre77,27%
10 Jahre208,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.622,54%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Logitech Int SA8,44%
Sonova Holding AG6,40%
Straumann Hld AG5,60%
Bachem Holding AG4,73%
Interroll-Holding SA4,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,01%16,70%14,57%14,51%
Sharpe Ratio0,970,591,040,86
Tracking Error4,24%3,85%3,32%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,121,091,07
Treynor Ratio17,008,7613,8411,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

Logitech Int SA8,44%
Sonova Holding AG6,40%
Straumann Hld AG5,60%
Bachem Holding AG4,73%
Interroll-Holding SA4,42%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare29,70%
Informationstechnologie27,30%
Industrie / Investitionsgüter24,70%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Grundstoffe4,90%
Finanzen3,80%
Kasse1,10%
Divers1,00%

Assetverteilung (28. 10. 2020)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 473KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Thomas Funk
Herr Daniel Häuselmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,85 Mio. CHF

Ähnliche Fonds