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Basisdaten
WKN: A14NLA
ISIN: LU1112791014
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
174,92 €
-0,48 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,91€ |
| 2023 | 789,11€ |
| 2024 | 821,09€ |
| 2025 | 901,13€ |
| 2026 | 1.172,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,22% |
| 3 M | 11,25% |
| 6 M | 21,85% |
| lfd. Jahr | 9,99% |
| 1 Jahr | 30,12% |
| 3 Jahre | 48,59% |
| 5 Jahre | 16,73% |
| 10 Jahre | 107,48% |
| Entwicklung p.a. | 5,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,92% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd (PFD) | 5,95% |
| SK SQUARE CO LTD | 5,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,12% |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2,80% |
| Lg Corp | 2,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,26% | 12,51% |
| Sharpe Ratio | 2,57 | 1,15 |
| Tracking Error | 5,19% | 4,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 35,97 | 12,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd (PFD) | 5,95% |
| SK SQUARE CO LTD | 5,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,12% |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2,80% |
| Lg Corp | 2,31% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,11% |
| Ayala Corp | 2,09% |
| America Movil SAB de CV (ADR) | 2,01% |
| Sk Inc | 1,95% |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 1,91% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Südkorea | 22,08% |
| Kasse | 18,25% |
| Emerging Markets | 15,83% |
| China | 14,20% |
| Brasilien | 6,79% |
| Südafrika | 4,93% |
| Indien | 4,91% |
| Taiwan | 4,12% |
| Philippinen | 3,59% |
| Indonesien | 3,00% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Kasse | 18,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,89% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,86% |
| Finanzen | 13,49% |
| Informationstechnologie | 10,07% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,12% |
| Divers | 6,16% |
| Grundstoffe | 3,51% |
| Energie | 2,56% |
| Immobilien | 1,77% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 81,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,25% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2489KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 367KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8158KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 357KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Albert Saporta |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,34 Mio. EUR |