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Basisdaten

WKN: A14NLA
ISIN: LU1112791014
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 42,26%
3 Jahre: 21,25%
5 Jahre: 76,99%

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 36,75%
3 Jahre: 21,19%
5 Jahre: 62,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

147,04 €

-0,13 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.353,24€
20181.454,46€
20191.466,35€
20201.233,24€
20211.767,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,49%
3 M-4,74%
6 M14,73%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr42,26%
3 Jahre21,25%
5 Jahre76,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Weiterhin kann der Fonds direkt in chinesische A-Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesischen B- und H-Aktien aufgebaut werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD5,01%
Samsung Electronics Co Ltd3,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,79%
Alibaba Group Holding2,13%
Reliance Ind1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,52%18,37%15,24%k.A.
Sharpe Ratio4,040,390,79k.A.
Tracking Error3,38%3,12%3,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,061,08k.A.
Treynor Ratio37,176,7411,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD5,01%
Samsung Electronics Co Ltd3,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,79%
Alibaba Group Holding2,13%
Reliance Ind1,91%
MEITUAN-CLASS B1,83%
Naspers Ltd1,51%
KB Financial Group Inc1,32%
Infosys Tech Ltd1,29%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

China39,70%
Südkorea14,20%
Taiwan13,00%
Indien9,80%
Kasse7,30%
Brasilien4,70%
Südafrika4,10%
Emerging Markets2,60%
Australien2,30%
Russland2,30%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Informationstechnologie28,50%
Konsumgüter zyklisch21,50%
Finanzen13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Energie4,30%
Divers2,40%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien92,70%
Geldmarkt/Kasse7,30%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3248KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tim Love
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,58 Mio. EUR

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