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Basisdaten

WKN: A12GBP
ISIN: LU1100076808
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,85%
1 Jahr: -13,63%
3 Jahre: -18,85%
5 Jahre: -10,25%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

247,83 €

1,72 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,43€
20171.111,67€
20181.096,78€
20191.016,73€
2020878,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M-2,26%
6 M-5,29%
lfd. Jahr-20,85%
1 Jahr-13,63%
3 Jahre-18,85%
5 Jahre-10,25%
10 Jahre23,51%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
147,83%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Vergleichsindex der größten europäischen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien von Unternehmen, die börslich notiert werden und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0007084066) französischen Rechts aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Worldline4,00%
Atos3,90%
Elis3,60%
Sanofi3,50%
BNP Paribas3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,76%19,35%18,97%16,37%
Sharpe Ratio-0,48-0,38-0,140,14
Tracking Error7,09%6,15%7,66%6,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,221,291,17
Treynor Ratio-10,58-6,00-1,991,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Worldline4,00%
Atos3,90%
Elis3,60%
Sanofi3,50%
BNP Paribas3,40%
Danone3,40%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Frankreich67,30%
Europa22,80%
Kasse9,90%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter32,70%
Banken14,80%
Öl / Gas10,90%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Technologie9,70%
Konsumgüter9,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,10%
gewerbliche Dienstleistungen3,20%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien90,10%
Geldmarkt/Kasse9,90%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 368KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Clartan Associés
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. EUR

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