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Basisdaten

WKN: A12GBL
ISIN: LU1100077103
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,40%
1 Jahr: -9,77%
3 Jahre: -9,36%
5 Jahre: -0,13%

lfd. Jahr: -9,08%
1 Jahr: -8,53%
3 Jahre: -7,59%
5 Jahre: -9,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

111,33 €

-0,10 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,48€
20171.091,27€
20181.121,57€
20191.101,79€
2020992,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,02%
3 M-3,44%
6 M2,56%
lfd. Jahr-11,40%
1 Jahr-9,77%
3 Jahre-9,36%
5 Jahre-0,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
11,33%

Anlageziel ist ein optimales Rendite-Risiko-Profil, das besser ausfällt, als das der größten Weltbörsen (in erster Linie der Börsen in den OECD-Ländern). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in stark unterbewertete Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ihren Geschäftssitz überwiegend in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0011358423) französischen Rechts aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Worldline2,80%
Air Liquide2,60%
SAP2,60%
Sanofi2,30%
Edenred2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%9,74%8,51%k.A.
Sharpe Ratio-0,57-0,140,06k.A.
Tracking Error6,61%6,95%6,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,391,44k.A.
Treynor Ratio-5,78-1,010,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Worldline2,80%
Air Liquide2,60%
SAP2,60%
Sanofi2,30%
Edenred2,20%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,10%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Frankreich37,40%
Welt25,50%
Europa16,50%
Kasse13,10%
Asien3,30%
Nordamerika2,90%
Japan1,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter25,80%
Technologie15,00%
Öl / Gas10,50%
Konsumgüter9,70%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Banken9,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,70%
gewerbliche Dienstleistungen6,10%
Grundstoffe4,20%
Telekommunikationsdienstleister2,20%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien61,40%
Staatsanleihen24,90%
Geldmarkt/Kasse13,10%
Unternehmensanleihen0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 368KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Clartan Associés
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,00 Mio. EUR

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