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Basisdaten

WKN: A12GBT
ISIN: LU1100077525
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,98%
1 Jahr: -3,74%
3 Jahre: -3,73%
5 Jahre: 0,46%

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 5,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2020)

96,40 €

0,50 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,28€
20171.041,41€
20181.013,48€
20191.042,33€
2020998,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,65%
3 M1,25%
6 M2,17%
lfd. Jahr-3,98%
1 Jahr-3,74%
3 Jahre-3,73%
5 Jahre0,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
1,48%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUND 2.25% 09/202117,20%
OAT 0.25% 11/202016,50%
Safran 06/20214,60%
Sanofi1,30%
CRCAM IdF1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,02%4,00%3,47%k.A.
Sharpe Ratio-1,20-0,62-0,13k.A.
Tracking Error3,93%2,65%2,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,640,63k.A.
Treynor Ratio-11,49-3,85-0,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2020)

BUND 2.25% 09/202117,20%
OAT 0.25% 11/202016,50%
Safran 06/20214,60%
Sanofi1,30%
CRCAM IdF1,20%
SAP1,20%

Länderverteilung (24. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 11. 2020)

Unternehmensanleihen38,40%
Staatsanleihen34,40%
Aktien22,10%
Geldmarkt/Kasse2,70%
Investmentfonds2,40%
Renten1,40%
gemischt-1,40%

Währungsverteilung (24. 11. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 368KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Clartan Associés
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
324,00 Mio. EUR

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