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Basisdaten

WKN: A12GBH
ISIN: LU1100076550
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,50%
1 Jahr: -14,36%
3 Jahre: -4,64%
5 Jahre: 14,15%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

118,37 €

1,47 € / 1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,08€
20171.192,86€
20181.292,07€
20191.309,44€
20201.119,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M-6,19%
6 M-5,73%
lfd. Jahr-19,50%
1 Jahr-14,36%
3 Jahre-4,64%
5 Jahre14,15%
10 Jahre40,62%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
676,20%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401374) französischen Rechts aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Worldline5,30%
Atos4,00%
Total4,00%
IBM3,60%
Sanofi3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,56%15,03%13,43%12,97%
Sharpe Ratio-0,65-0,110,170,28
Tracking Error8,89%7,07%6,60%7,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,421,431,51
Treynor Ratio-9,95-1,211,592,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Worldline5,30%
Atos4,00%
Total4,00%
IBM3,60%
Sanofi3,60%
SAP3,60%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Frankreich50,40%
Europa37,70%
Nordamerika6,00%
Asien4,00%
Welt1,90%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter27,60%
Technologie16,10%
Öl / Gas14,70%
Banken13,30%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Konsumgüter7,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,70%
Grundstoffe2,20%
gewerbliche Dienstleistungen2,10%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse2,60%
gemischt-0,10%
Optionsscheine/Futures-0,60%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers97,40%
Kasse2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 368KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Clartan Associés
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
462,00 Mio. EUR

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