Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A12GBH
ISIN: LU1100076550
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
229,52 €
-0,59 € / -0,26%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,56€ |
| 2023 | 1.033,17€ |
| 2024 | 1.282,47€ |
| 2025 | 1.341,71€ |
| 2026 | 1.609,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,47% |
| 3 M | 2,16% |
| 6 M | 9,57% |
| lfd. Jahr | 7,12% |
| 1 Jahr | 19,93% |
| 3 Jahre | 55,74% |
| 5 Jahre | 60,84% |
| 10 Jahre | 115,88% |
| Entwicklung p.a. | 8,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.405,05% |
Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Intesa Sanpaolo | 4,40% |
| Santander | 4,20% |
| Airbus | 3,50% |
| BNP Paribas | 3,40% |
| ABB | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,16% | 13,65% |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,87 |
| Tracking Error | 10,03% | 8,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,99 | 1,76 |
| Treynor Ratio | 9,76 | 6,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Intesa Sanpaolo | 4,40% |
| Santander | 4,20% |
| Airbus | 3,50% |
| BNP Paribas | 3,40% |
| ABB | 3,30% |
| Rio Tinto | 3,30% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Europa | 70,20% |
| Frankreich | 24,20% |
| Nordamerika | 4,60% |
| Kasse | 0,60% |
| Welt | 0,40% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,70% |
| Finanzen | 21,00% |
| Grundstoffe | 11,60% |
| Energie | 10,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,70% |
| Konsumgüter | 5,80% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,60% |
| Technologie | 3,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,20% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
| Investmentfonds | 0,30% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2475KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 124KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8310KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1224KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Clartan Team |
| Fondsgesellschaft: | Clartan Associés |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.06.1991 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 801,00 Mio. EUR |