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Basisdaten

WKN: A12GBS
ISIN: LU1100077442
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: -2,84%
3 Jahre: 4,35%
5 Jahre: 4,71%

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 5,36%
5 Jahre: 8,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2019)

57,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.024,96€
20161.005,85€
20171.060,80€
20181.078,26€
20191.049,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M-0,76%
6 M-2,73%
lfd. Jahr1,13%
1 Jahr-2,84%
3 Jahre4,35%
5 Jahre4,71%
10 Jahre42,45%
Entwicklung p.a.
4,88%
Wertentwicklung seit Auflage
274,49%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.5% FRANKREICH OAT 11/201920,90%
3,5% Deutschland 07/201914,90%
Safran 06/213,80%
CRCAM Ile de France1,30%
IBM0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%2,39%2,41%3,08%
Sharpe Ratio-1,290,510,511,12
Tracking Error1,49%1,67%2,33%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,700,510,64
Treynor Ratio-4,961,742,375,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2019)

0.5% FRANKREICH OAT 11/201920,90%
3,5% Deutschland 07/201914,90%
Safran 06/213,80%
CRCAM Ile de France1,30%
IBM0,90%
Veolia Environnement0,80%

Länderverteilung (14. 02. 2019)

Frankreich77,30%
Europa18,00%
Nordamerika4,70%

Branchenverteilung (14. 02. 2019)

Finanzen30,80%
Industrie / Investitionsgüter21,60%
gewerbliche Dienstleistungen8,70%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Technologie8,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,90%
Grundstoffe5,70%
Öl / Gas4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Divers2,60%

Assetverteilung (14. 02. 2019)

Renten71,80%
Aktien18,70%
Geldmarkt/Kasse7,10%
Investmentfonds1,80%
Wandelanleihen0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (14. 02. 2019)

Euro96,90%
US-Dollar1,60%
Schweizer Franken1,30%
Britisches Pfund Sterling0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1669KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1164KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1054KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,95%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Rouvier Associés
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
438,00 Mio. EUR