Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A12CVG
ISIN: LU1116432458
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: -8,88%
5 Jahre: -4,96%

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 0,88%
5 Jahre: 4,17%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

13,03 €

0,46 € / 3,55%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,38€
20211.047,62€
2022956,04€
2023865,93€
2024954,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M4,24%
6 M10,80%
lfd. Jahr3,66%
1 Jahr10,24%
3 Jahre-8,88%
5 Jahre-4,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
30,30%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS5,14%
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS2,14%
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS1,82%
PERU GOVT 3% 01/15/341,70%
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS1,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,87%10,07%13,29%k.A.
Sharpe Ratio1,02-0,43-0,10k.A.
Tracking Error3,82%4,62%5,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,471,48k.A.
Treynor Ratio4,24-2,96-0,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS5,14%
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS2,14%
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS1,82%
PERU GOVT 3% 01/15/341,70%
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS1,68%
PANAMA GOVT 3.875% 03/17/281,48%
EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33 RGS1,36%
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS1,30%
SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/521,22%
ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS1,20%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Emerging Markets95,29%
Kasse4,71%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers86,43%
Kasse4,71%
Banken4,00%
Versorger1,55%
Energie1,06%
Finanzen0,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,59%
Industrie / Investitionsgüter0,44%
Konsumgüter zyklisch0,40%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten54,53%
gemischt26,23%
Emerging Markets Anleihen14,55%
Geldmarkt/Kasse4,71%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

US-Dollar92,29%
Euro6,25%
Ghanaischer Cedi1,43%
Britisches Pfund Sterling0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
647,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds