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Basisdaten

WKN: A12CVG
ISIN: LU1116432458
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,53%
1 Jahr: -6,80%
3 Jahre: -2,04%
5 Jahre: 2,36%

lfd. Jahr: -6,59%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: 1,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

13,43 €

0,75 € / 5,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018919,97€
20191.042,38€
2020940,50€
20211.095,60€
20221.021,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,47%
3 M-7,32%
6 M-10,88%
lfd. Jahr-10,53%
1 Jahr-6,80%
3 Jahre-2,04%
5 Jahre2,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
34,30%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMISION FEDERA 5% 07/49 RGS2,49%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS2,47%
PEMEX 6.7% 02/16/32 RGS2,06%
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS1,72%
ECOPETROL SA 6.875% 4/29/301,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%14,83%12,13%k.A.
Sharpe Ratio-0,450,030,08k.A.
Tracking Error4,21%5,86%4,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,451,42k.A.
Treynor Ratio-3,430,310,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

COMISION FEDERA 5% 07/49 RGS2,49%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS2,47%
PEMEX 6.7% 02/16/32 RGS2,06%
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS1,72%
ECOPETROL SA 6.875% 4/29/301,64%
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/321,52%
EGYPT GOVT 8.875% 5/29/50 RGS1,32%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/311,26%
EGYPT ARAB GO 5.8% 9/30/27 RGS1,25%
INDONESIA GOVT 4.3% 03/31/521,23%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Emerging Markets94,31%
Kasse5,69%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers73,52%
Kasse5,69%
Banken5,53%
Energie3,61%
Transport2,97%
Versorger2,91%
Industrie / Investitionsgüter2,25%
Immobilien2,19%
Konsumgüter zyklisch1,33%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten69,89%
Emerging Markets Anleihen11,38%
gemischt11,30%
Geldmarkt/Kasse5,69%
Staatsanleihen1,05%
Optionsscheine/Futures0,69%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar88,23%
Euro6,73%
Ghanaischer Cedi1,44%
Brasilianischer Real1,37%
Divers1,35%
Russischer Rubel0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.682,00 Mio. EUR

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