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Basisdaten

WKN: A12CVC
ISIN: LU1116431484
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: -7,49%
5 Jahre: 0,74%

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: -4,51%
5 Jahre: -2,39%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

8,16 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,42€
20211.079,84€
20221.034,00€
2023953,47€
2024998,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M2,13%
6 M3,75%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr4,77%
3 Jahre-7,49%
5 Jahre0,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,52%
Wertentwicklung seit Auflage
4,99%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 4.5% 11/15/337,29%
USTN 3.625% 03/31/283,01%
USTN 3.5% 04/30/281,79%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/301,03%
AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%5,96%7,50%k.A.
Sharpe Ratio-0,02-0,580,03k.A.
Tracking Error2,55%3,28%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,081,27k.A.
Treynor Ratio-0,08-3,190,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

USTN 4.5% 11/15/337,29%
USTN 3.625% 03/31/283,01%
USTN 3.5% 04/30/281,79%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/301,03%
AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS1,02%
AMEX 6.338%/VAR 10/30/20260,99%
KSA SUKUK LTD 4.274% 5/29 RGS0,98%
SUMITOMO MITS 5.766% 01/13/330,98%
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/30 RGS0,97%
WELLS FARGO 5.389%/VAR 4//340,95%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers39,59%
Banken23,52%
Konsumgüter zyklisch12,07%
Industrie / Investitionsgüter8,63%
Energie6,08%
Technologie5,28%
Telekommunikationsdienstleister4,83%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten75,55%
Staatsanleihen13,85%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)6,27%
Emerging Markets Anleihen2,69%
gemischt2,02%
Optionsscheine/Futures-0,38%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar65,16%
Euro25,79%
Britisches Pfund Sterling9,04%
Schweizer Franken0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
604,00 Mio. EUR

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