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Basisdaten

WKN: A12CVC
ISIN: LU1116431484
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 10,35%

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: 7,10%
5 Jahre: 4,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

9,64 €

-0,13 € / -1,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.023,27€
20181.002,59€
20191.051,10€
20201.052,28€
20211.104,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M0,34%
6 M2,06%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr4,98%
3 Jahre10,18%
5 Jahre10,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
15,67%

Anlageziel ist ein hoher Grad von laufenden Erträgen und das Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren weltweit, insbesondere Unternehmensanleihen und Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten mit Anlagequalität (Investment Grade) und hochverzinsliche Anleihen und Schwellenlandanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 1.75% 11/15/292,20%
ROADSTER FINANC 2.375% 12/321,58%
SINGTEL GR 2.375% 08/28/29 RGS1,58%
HOLDING D IN 2.5% 05/04/27 RGS1,43%
QATAR GOVT 3.25% 6/2/26 RGS1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,06%7,80%6,24%k.A.
Sharpe Ratio1,830,490,38k.A.
Tracking Error2,86%3,94%3,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,651,401,28k.A.
Treynor Ratio8,602,761,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

USTN 1.75% 11/15/292,20%
ROADSTER FINANC 2.375% 12/321,58%
SINGTEL GR 2.375% 08/28/29 RGS1,58%
HOLDING D IN 2.5% 05/04/27 RGS1,43%
QATAR GOVT 3.25% 6/2/26 RGS1,39%
USTB 3% 02/15/491,38%
BPCE 5.25% 04/16/29 REGS1,23%
UNITED PARCEL 5.3% 04/01/501,22%
VWIF 3.875%/VAR PERP RGS1,22%
WELLS FARG 4.478%/VAR 04/04/311,22%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt96,75%
Kasse3,25%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers33,62%
Banken17,80%
Konsumgüter zyklisch10,32%
Industrie / Investitionsgüter9,92%
Transport8,48%
Energie7,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,61%
Versicherungen4,17%
Kasse3,25%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten77,87%
gemischt5,32%
Staatsanleihen4,42%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,25%
Emerging Markets Anleihen3,87%
Geldmarkt/Kasse3,25%
Inflationsindexierte Anleihen1,02%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar76,02%
Euro11,14%
Britisches Pfund Sterling10,85%
Mexikanischer Peso1,02%
Chinesischer Renminbi Yuan0,66%
Divers0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
419,00 Mio. EUR

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