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Basisdaten
WKN: A12CVC
ISIN: LU1116431484
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
8,39 €
0,04 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,48€ |
| 2023 | 864,98€ |
| 2024 | 927,51€ |
| 2025 | 989,65€ |
| 2026 | 1.018,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,61% |
| 3 M | 1,10% |
| 6 M | 0,18% |
| lfd. Jahr | 0,35% |
| 1 Jahr | 2,96% |
| 3 Jahre | 17,80% |
| 5 Jahre | 2,02% |
| 10 Jahre | 14,04% |
| Entwicklung p.a. | 1,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,86% |
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (T) US TREASURY N/B | 1,66% |
| (F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,47% |
| (BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1,29% |
| (STLA) STELLANTIS 6.875%/VAR PERP RGS | 1,16% |
| (MS) MORGAN STANLEY | 1,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,78% | 4,04% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,67 |
| Tracking Error | 2,53% | 2,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 1,63 | 3,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| (T) US TREASURY N/B | 1,66% |
| (F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,47% |
| (BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1,29% |
| (STLA) STELLANTIS 6.875%/VAR PERP RGS | 1,16% |
| (MS) MORGAN STANLEY | 1,14% |
| (VW) VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,14% |
| (AXASA) AXA SA | 1,10% |
| (MEX) UNITED MEXICAN STATES | 1,08% |
| (BNP) BNP PARIBAS | 1,04% |
| (ROMANI) ROMANIA | 1,04% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| Großbritannien | 18,38% |
| USA | 18,33% |
| Deutschland | 10,60% |
| Frankreich | 8,06% |
| Welt | 7,15% |
| Osteuropa | 6,87% |
| Lateinamerika | 6,53% |
| Benelux | 4,30% |
| Skandinavien | 4,06% |
| Naher Osten | 3,83% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Divers | 21,73% |
| Banken | 21,15% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,20% |
| Versicherungen | 8,92% |
| Finanzen | 8,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,65% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,58% |
| Transport | 3,91% |
| Versorger | 3,62% |
| Energie | 3,53% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Renten | 89,94% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 6,55% |
| Staatsanleihen | 3,48% |
| gemischt | 0,49% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 0,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,56% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster Herr Peter Khan Herr James Durance |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.920,00 Mio. EUR |