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Basisdaten

WKN: A12BKS
ISIN: LU1102506141
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -2,74%
3 Jahre: -23,83%
5 Jahre: 13,92%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

15,63 $

0,58 $ / 3,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,48€
20211.536,42€
20221.283,35€
20231.203,23€
20241.170,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M5,83%
6 M4,06%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre-14,51%
5 Jahre20,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,89%

Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,90%
HDFC Bank Ltd3,70%
Naspers Ltd.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,54%14,51%15,93%k.A.
Sharpe Ratio-0,14-0,340,30k.A.
Tracking Error4,55%5,25%5,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,090,99k.A.
Treynor Ratio-1,58-4,474,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,90%
HDFC Bank Ltd3,70%
Naspers Ltd.3,60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,40%
AXIS BANK LTD3,30%
Li Ning Co. Ltd.2,70%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,40%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China22,70%
Indien21,40%
Taiwan16,40%
Südkorea7,60%
Südafrika6,60%
Brasilien5,90%
Hongkong5,70%
Mexiko4,90%
Indonesien4,80%
Niederlande2,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie28,60%
Finanzen23,80%
Konsumgüter18,70%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Grundstoffe5,70%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Kasse1,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alex Duffy
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.457,00 Mio. EUR

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