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Basisdaten

WKN: A114DQ
ISIN: LU1064925149
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 66,85%

lfd. Jahr: -12,80%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: 20,14%
5 Jahre: 80,89%

Aktueller Preis (24. 04. 2025)

17,15 €

0,59 € / 3,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.473,74€
20221.647,12€
20231.471,09€
20241.686,43€
20251.649,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,30%
3 M-9,16%
6 M-5,67%
lfd. Jahr-5,41%
1 Jahr-2,16%
3 Jahre0,17%
5 Jahre66,85%
10 Jahre50,94%
Entwicklung p.a.
5,28%
Wertentwicklung seit Auflage
75,55%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL3,90%
WELLS FARGO & CO NEW3,70%
ELEVANCE HEALTH INC3,00%
ALPHABET INC2,90%
MCKESSON CORP2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,00%15,22%15,53%14,81%
Sharpe Ratio-0,38-0,150,710,29
Tracking Error10,81%10,24%10,88%9,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,770,770,81
Treynor Ratio-7,83-2,8914,435,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2025)

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL3,90%
WELLS FARGO & CO NEW3,70%
ELEVANCE HEALTH INC3,00%
ALPHABET INC2,90%
MCKESSON CORP2,80%
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC2,50%
MCCORMICK & CO INC2,40%
DIAMONDBACK ENERGY INC2,30%
LABCORP HOLDINGS INC2,30%
UNION PACIFIC CORP2,30%

Länderverteilung (24. 04. 2025)

USA97,70%
Niederlande1,50%
Kanada0,80%

Branchenverteilung (24. 04. 2025)

Finanzen19,10%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Informationstechnologie8,30%
Grundstoffe6,60%
Versorger6,30%
Energie5,50%
Divers3,60%

Assetverteilung (24. 04. 2025)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (24. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Rosanna Burcheri
Herr Ashish Bhardwaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.889,00 Mio. EUR

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