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Basisdaten

WKN: A114DP
ISIN: LU1064925735
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,98%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 23,67%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 43,97%
5 Jahre: 70,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

13,23 $

-2,12 $ / -16,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.125,75€
20171.205,44€
20181.353,24€
20191.287,60€
20201.232,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M-4,63%
6 M1,51%
lfd. Jahr-12,57%
1 Jahr-11,42%
3 Jahre5,64%
5 Jahre16,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,63%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc5,90%
Oracle Corp4,70%
Pfizer Inc4,70%
T-Mobile USA Inc4,60%
Willis Towers Watson4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,03%15,66%15,12%k.A.
Sharpe Ratio-0,450,110,21k.A.
Tracking Error5,41%5,22%4,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,880,94k.A.
Treynor Ratio-10,281,903,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Berkshire Hathaway Inc5,90%
Oracle Corp4,70%
Pfizer Inc4,70%
T-Mobile USA Inc4,60%
Willis Towers Watson4,60%
AMERISOURCEBERGEN3,30%
Check Point Software Technologies3,20%
LIBERTY GLOBAL PLC3,20%
Wells Fargo & Co3,20%
MCKESSON CORP2,90%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA87,40%
Kanada3,90%
Israel3,20%
Niederlande2,50%
Schweden1,80%
Großbritannien1,10%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen22,70%
Informationstechnologie20,10%
Gesundheit / Healthcare19,40%
Telekommunikationsdienstleister11,50%
Konsumgüter7,30%
Energie6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Grundstoffe3,20%
Versorger2,40%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.861,00 Mio. EUR

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