Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A114DP
ISIN: LU1064925735
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 17,03%
3 Jahre: 22,01%
5 Jahre: 49,09%

lfd. Jahr: 15,03%
1 Jahr: 24,68%
3 Jahre: 33,73%
5 Jahre: 87,64%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

21,11 $

0,24 $ / 1,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020895,10€
20211.244,14€
20221.246,91€
20231.297,08€
20241.517,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M0,93%
6 M7,39%
lfd. Jahr8,21%
1 Jahr19,36%
3 Jahre35,43%
5 Jahre57,26%
10 Jahre164,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,85%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC5,00%
Wells Fargo & Co4,60%
ELEVANCE HEALTH INC4,00%
BAKER HUGHES A GE CO3,90%
Berkshire Hathaway Inc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%12,18%15,33%14,47%
Sharpe Ratio1,470,680,630,70
Tracking Error7,92%10,13%9,23%7,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,600,800,87
Treynor Ratio22,4313,7912,2211,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

ALPHABET INC5,00%
Wells Fargo & Co4,60%
ELEVANCE HEALTH INC4,00%
BAKER HUGHES A GE CO3,90%
Berkshire Hathaway Inc3,80%
FEDEX CORP3,80%
MCKESSON CORP3,50%
Union Pacific Corp.3,50%
SALESFORCE INC3,40%
Norfolk Southern Corp.3,30%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA92,30%
Kasse2,20%
Niederlande2,20%
Kanada2,00%
Südkorea1,30%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,90%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Finanzen13,30%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Informationstechnologie10,10%
Energie6,90%
Versorger4,50%
Grundstoffe3,20%
Kasse2,20%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.933,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds