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Basisdaten
WKN: A110XT
ISIN: LU1048657123
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt
Aktueller Preis (03. 03. 2026)
327,56 €
-2,05 € / -0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.284,44€ |
| 2023 | 1.535,01€ |
| 2024 | 1.572,58€ |
| 2025 | 1.756,27€ |
| 2026 | 1.692,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,00% |
| 3 M | 7,59% |
| 6 M | 3,78% |
| lfd. Jahr | 4,22% |
| 1 Jahr | -3,61% |
| 3 Jahre | 8,19% |
| 5 Jahre | 66,08% |
| 10 Jahre | 170,73% |
| Entwicklung p.a. | 10,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 227,56% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 5,80% |
| BAYER AG | 5,50% |
| BUNGE GLOBAL SA | 5,50% |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 5,00% |
| GOLAR LNG LTD | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,56% | 13,81% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,00 |
| Tracking Error | 11,59% | 12,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -3,56 | -0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2026)
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 5,80% |
| BAYER AG | 5,50% |
| BUNGE GLOBAL SA | 5,50% |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 5,00% |
| GOLAR LNG LTD | 4,70% |
| TGS ASA | 4,70% |
| CONVATEC GROUP PLC | 4,50% |
| DOWLAIS GROUP PLC | 3,70% |
| GN STORE NORD AS | 3,70% |
| ERICSSON | 3,60% |
Länderverteilung (03. 03. 2026)
| Großbritannien | 23,80% |
| China | 14,10% |
| USA | 10,80% |
| Frankreich | 10,20% |
| Norwegen | 9,40% |
| Deutschland | 7,50% |
| Schweiz | 7,00% |
| Israel | 5,80% |
| Welt | 4,10% |
| Dänemark | 3,70% |
Branchenverteilung (03. 03. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 21,60% |
| Konsumgüter | 20,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,30% |
| Energie | 17,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,80% |
| Immobilien | 3,50% |
| Grundstoffe | 3,00% |
| Informationstechnologie | 2,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,40% |
| Finanzen | 0,90% |
Assetverteilung (03. 03. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (03. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6569KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6462KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dmitry Solomakhin |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.107,00 Mio. EUR |