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Basisdaten

WKN: A110XT
ISIN: LU1048657123
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,07%
1 Jahr: 17,21%
3 Jahre: 52,73%
5 Jahre: 114,91%

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 10,80%
5 Jahre: 27,29%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

335,22 €

-0,53 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,19€
20211.428,97€
20221.688,64€
20231.833,18€
20242.148,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,70%
3 M5,95%
6 M5,84%
lfd. Jahr5,07%
1 Jahr17,21%
3 Jahre52,73%
5 Jahre114,91%
10 Jahre225,58%
Entwicklung p.a.
12,56%
Wertentwicklung seit Auflage
235,22%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rolls-Royce Holdings Plc6,30%
BABCOCK INTL GROUP PLC5,40%
Agnico Eagle Mines4,80%
Ericsson4,50%
SIEMENS ENERGY AG4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,33%15,62%22,12%18,66%
Sharpe Ratio1,561,010,850,72
Tracking Error12,97%13,42%16,10%12,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,591,992,452,01
Treynor Ratio9,247,967,656,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Rolls-Royce Holdings Plc6,30%
BABCOCK INTL GROUP PLC5,40%
Agnico Eagle Mines4,80%
Ericsson4,50%
SIEMENS ENERGY AG4,30%
DANONE SA4,20%
GN GREAT NORDIC LTD4,20%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA4,10%
GOLAR LNG LTD4,00%
ConvaTec Group PLC3,70%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Großbritannien29,50%
China14,90%
Deutschland9,30%
Frankreich8,30%
Kanada7,70%
Schweiz5,70%
Norwegen5,50%
USA5,10%
Dänemark4,20%
Brasilien4,10%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Energie18,20%
Konsumgüter17,60%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,30%
Grundstoffe10,70%
Kasse4,00%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

gemischt96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1144KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2551KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Dimitry Solomakhin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
911,00 Mio. EUR

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